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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 310.00 | 6 041.00 | 397 270.00 | 403 310.00 |
AP Constructions | 1 087 116.00 | 58 707.00 | 1 028 409.00 | 1 087 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 567.00 | 7 334.00 | 4 234.00 | 11 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 512.00 | 161 547.00 | 98 964.00 | 260 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 506.00 | 243 629.00 | 1 538 877.00 | 1 782 506.00 |
BT Marchandises | 1 215 893.00 | | 1 215 893.00 | 1 215 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702 462.00 | 7 918.00 | 3 694 544.00 | 3 702 462.00 |
BZ Autres créances | 464 749.00 | | 464 749.00 | 464 749.00 |
CF Disponibilités | 2 970 033.00 | | 2 970 033.00 | 2 970 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 061.00 | | 66 061.00 | 66 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 419 198.00 | 7 918.00 | 8 411 280.00 | 8 419 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 703.00 | 251 547.00 | 9 950 157.00 | 10 201 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 390 488.00 | | | 6 390 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 376.00 | | | 633 376.00 |
DL TOTAL (I) | 7 032 249.00 | | | 7 032 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 177.00 | | | 2 402 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 210.00 | | | 394 210.00 |
EA Autres dettes | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 908.00 | | | 2 917 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 157.00 | | | 9 950 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 908.00 | | | 2 917 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 316 530.00 | 203 926.00 | 14 520 456.00 | 14 316 530.00 |
FD Production vendue biens | -27 574.00 | | -27 574.00 | -27 574.00 |
FG Production vendue services | 172 911.00 | 328.00 | 173 239.00 | 172 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 461 867.00 | 204 254.00 | 14 666 121.00 | 14 461 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 675 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 847 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 487 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 055.00 | | | 260 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 376.00 | | | 260 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 550.00 | | | -258 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 090.00 | | | 298 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 691 147.00 | | | 14 691 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 057 770.00 | | | 14 057 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 376.00 | | | 633 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 721.00 | | 93 224.00 | 1 702 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 439.00 | 1 782 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 239.00 | 1 762 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 521.00 | | 93 224.00 | 1 681 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 188.00 | 111 625.00 | 12 185.00 | 134 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 188.00 | 111 625.00 | 12 185.00 | 134 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 314.00 | 3 570.00 | 967.00 | 5 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 314.00 | 13 570.00 | 10 967.00 | 15 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 314.00 | 13 570.00 | 10 967.00 | 15 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 402 177.00 | 2 402 177.00 | | 2 402 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 717.00 | 188 717.00 | | 188 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 830.00 | 126 830.00 | | 126 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 870.00 | | | 3 692 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VB T. V. A. | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 982.00 | | | 41 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 272.00 | 4 223 679.00 | 9 592.00 | 4 233 272.00 |
VW T.V.A. | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 908.00 | 2 917 908.00 | | 2 917 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |