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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 074.00 | 30 234.00 | 7 840.00 | 38 074.00 |
AH Fonds commercial | 372 627.00 | | 372 627.00 | 372 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 256.00 | 114 882.00 | 27 374.00 | 142 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 308.00 | 1 687 781.00 | 566 526.00 | 2 254 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 095 079.00 | | 1 095 079.00 | 1 095 079.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 200.00 | 1 832 898.00 | 2 088 302.00 | 3 921 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 663.00 | | 410 663.00 | 410 663.00 |
BN En cours de production de biens | 322 287.00 | | 322 287.00 | 322 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 797 285.00 | 16 362.00 | 4 780 923.00 | 4 797 285.00 |
BZ Autres créances | 436 517.00 | | 436 517.00 | 436 517.00 |
CF Disponibilités | 245 254.00 | | 245 254.00 | 245 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 220 210.00 | 16 362.00 | 6 203 848.00 | 6 220 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 141 410.00 | 1 849 260.00 | 8 292 150.00 | 10 141 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095 248.00 | | | 1 095 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 123 997.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 771 837.00 | 370 708.00 | | 771 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 027.00 | 412 133.00 | | 494 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 633.00 | 2 257 605.00 | | 2 751 633.00 |
DP Provisions pour risques | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 845.00 | | | 85 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 365.00 | 2 932 267.00 | | 2 305 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 1 839.00 | | 2 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 910.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 705.00 | 730 845.00 | | 1 868 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 330.00 | 1 305 632.00 | | 1 266 330.00 |
EA Autres dettes | 19 781.00 | 4 096.00 | | 19 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 454 672.00 | 4 975 589.00 | | 5 454 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 150.00 | 7 233 194.00 | | 8 292 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 887 721.00 | 4 322 168.00 | | 4 887 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146 754.00 | 1 772 163.00 | | 1 146 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 347 330.00 | | 16 347 330.00 | 16 347 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 347 330.00 | | 16 347 330.00 | 16 347 330.00 |
FM Production stockée | | | -224 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 198 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 909 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 475 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 631.00 | 43 498.00 | | 28 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 061.00 | 12 051.00 | | 15 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 780.00 | 47 967.00 | | 71 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 341.00 | 60 018.00 | | 86 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 22 895.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 442.00 | 10 896.00 | | 55 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 162.00 | 33 791.00 | | 56 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 679.00 | 26 227.00 | | 30 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 654.00 | 56 798.00 | | 55 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 684.00 | 147 317.00 | | 156 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 301 263.00 | 14 290 317.00 | | 16 301 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 807 235.00 | 13 878 183.00 | | 15 807 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 027.00 | 412 133.00 | | 494 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 613.00 | | 386 503.00 | 3 730 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 1 113 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 917.00 | 3 921 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 721.00 | 2 396 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 775.00 | | 1 925.00 | 408 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 004.00 | | 262 280.00 | 2 330 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 833.00 | | 122 298.00 | 991 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 492.00 | 223 685.00 | 140 279.00 | 1 749 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 582.00 | 2 652.00 | | 27 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 910.00 | 221 033.00 | 140 279.00 | 1 721 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 845.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 216.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 214.00 | 14 148.00 | | 2 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214.00 | 14 364.00 | | 2 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214.00 | 100 209.00 | | 2 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 993.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 705.00 | 1 868 705.00 | | 1 868 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 364.00 | 178 364.00 | | 178 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 459.00 | 283 459.00 | | 283 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 095 079.00 | 1 095 079.00 | | 1 095 079.00 |
UP Prêts | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
UX Autres créances clients | 4 768 301.00 | | | 4 768 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
VB T. V. A. | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 866.00 | 1 147 866.00 | | 1 147 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 500.00 | 590 548.00 | 566 952.00 | 1 157 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 598.00 | | | 577 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 701.00 | | | 586 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
VP Divers | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 886.00 | | | 290 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 339.00 | 6 332 652.00 | 18 687.00 | 6 351 339.00 |
VW T.V.A. | 756 274.00 | 756 274.00 | | 756 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 454 403.00 | 4 887 452.00 | 566 952.00 | 5 454 403.00 |