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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 352.00 | 30 448.00 | 3 904.00 | 34 352.00 |
AH Fonds commercial | 372 627.00 | | 372 627.00 | 372 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 168.00 | 111 067.00 | 14 101.00 | 125 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852 093.00 | 1 716 136.00 | 1 135 957.00 | 2 852 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 875.00 | | 874 875.00 | 874 875.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 635.00 | 1 857 652.00 | 2 439 983.00 | 4 297 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 371.00 | | 302 371.00 | 302 371.00 |
BN En cours de production de biens | 234 943.00 | | 234 943.00 | 234 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 546 658.00 | 48 822.00 | 4 497 836.00 | 4 546 658.00 |
BZ Autres créances | 756 604.00 | | 756 604.00 | 756 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CF Disponibilités | 2 015 240.00 | | 2 015 240.00 | 2 015 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 125 478.00 | 48 822.00 | 8 076 656.00 | 8 125 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 113.00 | 1 906 474.00 | 10 516 639.00 | 12 423 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 956.00 | 1 840 956.00 | | 2 040 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 039.00 | 651 406.00 | | 168 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 694 763.00 | 3 978 130.00 | | 3 694 763.00 |
DP Provisions pour risques | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955 510.00 | 1 306 483.00 | | 2 955 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 221.00 | 2 221.00 | | 202 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 715.00 | 1 778 881.00 | | 1 955 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 065.00 | 1 722 819.00 | | 1 617 065.00 |
EA Autres dettes | 38 070.00 | 41 899.00 | | 38 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 771 094.00 | 4 852 304.00 | | 6 771 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 516 639.00 | 8 881 216.00 | | 10 516 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 949 583.00 | | 15 949 583.00 | 15 949 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 949 583.00 | | 15 949 583.00 | 15 949 583.00 |
FM Production stockée | | | 59 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 166 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 390 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 717 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 386.00 | |
GE Autres charges | | | 11 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 993 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 234.00 | 9 595.00 | | 7 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 622.00 | 82 240.00 | | 31 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 856.00 | 91 835.00 | | 38 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 7 972.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | 58 933.00 | | 9 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 205.00 | 68 471.00 | | 10 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 651.00 | 23 364.00 | | 28 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 440.00 | 268 231.00 | | 19 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 214 450.00 | 17 606 665.00 | | 16 214 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 046 410.00 | 16 955 260.00 | | 16 046 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 039.00 | 651 406.00 | | 168 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 090 066.00 | | 398 708.00 | 4 090 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 689.00 | 913 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 137.00 | 4 297 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 448.00 | 2 977 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 979.00 | | | 406 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 738 762.00 | | 397 948.00 | 2 738 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 325.00 | | 760.00 | 944 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 999.00 | 329 575.00 | 154 922.00 | 1 682 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 266.00 | 3 183.00 | | 27 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 734.00 | 326 392.00 | 154 922.00 | 1 655 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
6T Sur comptes clients | 86 782.00 | 22 386.00 | 60 346.00 | 86 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 782.00 | 22 386.00 | 60 346.00 | 86 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 564.00 | 22 386.00 | 60 346.00 | 137 564.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 386.00 | 60 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 130 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 715.00 | 1 955 715.00 | | 1 955 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 911.00 | 533 911.00 | | 533 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 874 875.00 | | 874 875.00 | 874 875.00 |
UP Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 458 115.00 | 4 458 115.00 | | 4 458 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
VB T. V. A. | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 950 861.00 | 1 732 364.00 | 1 142 554.00 | 2 950 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 069 000.00 | | | 2 069 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 409.00 | | | 205 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 288.00 | 144 288.00 | | 144 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 867.00 | 550 867.00 | | 550 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 319.00 | 5 306 924.00 | 913 395.00 | 6 220 319.00 |
VW T.V.A. | 1 014 876.00 | 1 014 876.00 | | 1 014 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 581.00 | 5 350 084.00 | 1 272 554.00 | 6 768 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 136.00 | | 143.00 |