| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 903.00 | 34 972.00 | 7 931.00 | 42 903.00 |
AH Fonds commercial | 372 627.00 | | 372 627.00 | 372 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 442.00 | 95 905.00 | 29 537.00 | 125 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 681 025.00 | 1 971 674.00 | 709 351.00 | 2 681 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 487.00 | | 162 487.00 | 162 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 997.00 | | 1 068 997.00 | 1 068 997.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 006.00 | 2 102 552.00 | 2 370 455.00 | 4 473 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 788.00 | | 316 788.00 | 316 788.00 |
BN En cours de production de biens | 283 619.00 | | 283 619.00 | 283 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467 633.00 | 19 863.00 | 4 447 770.00 | 4 467 633.00 |
BZ Autres créances | 744 182.00 | | 744 182.00 | 744 182.00 |
CF Disponibilités | 340 831.00 | | 340 831.00 | 340 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 153 374.00 | 19 863.00 | 6 133 512.00 | 6 153 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 626 381.00 | 2 122 414.00 | 8 503 967.00 | 10 626 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 035.00 | 865 865.00 | | 1 321 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 921.00 | 855 170.00 | | 919 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 724.00 | 3 206 803.00 | | 3 726 724.00 |
DP Provisions pour risques | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 021.00 | 2 255 329.00 | | 1 730 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 369.00 | 2 679 197.00 | | 1 306 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 185.00 | 2 072 766.00 | | 1 626 185.00 |
EA Autres dettes | 61 665.00 | 29 840.00 | | 61 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 726 460.00 | 7 237 440.00 | | 4 726 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 967.00 | 10 495 025.00 | | 8 503 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 160 258.00 | 6 801 843.00 | | 4 160 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844 169.00 | 1 437 565.00 | | 844 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 674 359.00 | | 18 674 359.00 | 18 674 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 674 359.00 | | 18 674 359.00 | 18 674 359.00 |
FM Production stockée | | | 19 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 771 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 717 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 925 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 838.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 445 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 077.00 | 40 337.00 | | 46 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 308.00 | 43 188.00 | | 43 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 889.00 | 26 983.00 | | 10 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 197.00 | 70 171.00 | | 54 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 096.00 | 3 001.00 | | 4 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 5 426.00 | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | 376.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474.00 | 8 804.00 | | 5 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 723.00 | 61 367.00 | | 48 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 472.00 | 167 350.00 | | 136 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 692.00 | 356 724.00 | | 294 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 834 750.00 | 19 472 679.00 | | 18 834 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 914 828.00 | 18 617 509.00 | | 17 914 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 921.00 | 855 170.00 | | 919 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 633.00 | | 706 189.00 | 3 844 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 816.00 | 4 473 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 817.00 | 2 968 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 859.00 | | 1 670.00 | 413 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 258.00 | | 486 512.00 | 2 560 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 516.00 | | 218 007.00 | 870 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 874.00 | 275 493.00 | 77 816.00 | 1 904 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 667.00 | 2 305.00 | | 32 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 207.00 | 273 188.00 | 77 816.00 | 1 872 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
6T Sur comptes clients | 12 024.00 | 7 838.00 | | 12 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 024.00 | 7 838.00 | | 12 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 806.00 | 7 838.00 | | 62 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 369.00 | 1 306 369.00 | | 1 306 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 644.00 | 138 644.00 | | 138 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 672.00 | 513 672.00 | | 513 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 068 997.00 | | 1 068 997.00 | 1 068 997.00 |
UP Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
UX Autres créances clients | 4 443 854.00 | 4 443 854.00 | | 4 443 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VB T. V. A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730 021.00 | 1 163 819.00 | 494 914.00 | 1 730 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515 898.00 | | | 515 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 992.00 | | | 443 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 771.00 | 263 771.00 | | 263 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 256.00 | 464 256.00 | | 464 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 300 338.00 | 5 211 814.00 | 1 088 524.00 | 6 300 338.00 |
VW T.V.A. | 920 363.00 | 920 363.00 | | 920 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 460.00 | 4 160 258.00 | 494 914.00 | 4 726 460.00 |