| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 352.00 | 27 266.00 | 7 087.00 | 34 352.00 |
AH Fonds commercial | 372 627.00 | | 372 627.00 | 372 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 942.00 | 111 909.00 | 15 033.00 | 126 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 820.00 | 1 543 825.00 | 1 067 996.00 | 2 611 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 906 564.00 | | 906 564.00 | 906 564.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 066.00 | 1 682 999.00 | 2 407 067.00 | 4 090 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 329.00 | | 310 329.00 | 310 329.00 |
BN En cours de production de biens | 175 829.00 | | 175 829.00 | 175 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843 084.00 | 86 782.00 | 4 756 302.00 | 4 843 084.00 |
BZ Autres créances | 484 415.00 | | 484 415.00 | 484 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
CF Disponibilités | 507 568.00 | | 507 568.00 | 507 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 344.00 | 86 782.00 | 6 473 562.00 | 6 560 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 650 410.00 | 1 769 781.00 | 8 880 629.00 | 10 650 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 1 840 956.00 | 1 321 035.00 | | 1 840 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 406.00 | 919 921.00 | | 651 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 978 130.00 | 3 726 724.00 | | 3 978 130.00 |
DP Provisions pour risques | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 483.00 | 1 730 021.00 | | 1 306 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 728.00 | 1 306 311.00 | | 1 778 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 262.00 | 1 626 185.00 | | 1 725 262.00 |
EA Autres dettes | 39 022.00 | 61 665.00 | | 39 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 717.00 | 4 726 403.00 | | 4 851 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 880 629.00 | 8 503 909.00 | | 8 880 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 924 892.00 | 4 726 403.00 | | 3 924 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 240.00 | 901 582.00 | | 16 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 473 584.00 | | 17 473 584.00 | 17 473 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 473 584.00 | | 17 473 584.00 | 17 473 584.00 |
FM Production stockée | | | -107 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 504 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 907 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 937 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 208 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 919.00 | |
GE Autres charges | | | 33 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 467 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 909.00 | 46 077.00 | | 124 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 595.00 | 43 308.00 | | 9 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 240.00 | 10 889.00 | | 82 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 835.00 | 54 197.00 | | 91 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 972.00 | 4 096.00 | | 7 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 933.00 | 145.00 | | 58 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 566.00 | 1 233.00 | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 471.00 | 5 474.00 | | 68 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 364.00 | 48 723.00 | | 23 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 225.00 | 136 472.00 | | 126 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 231.00 | 294 692.00 | | 268 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 606 665.00 | 18 834 750.00 | | 17 606 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 955 260.00 | 17 914 828.00 | | 16 955 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 406.00 | 919 921.00 | | 651 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 473 006.00 | | 963 120.00 | 4 473 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 102.00 | 944 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 340.00 | 955 721.00 | 4 090 066.00 | 390 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 711.00 | 406 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 390 340.00 | 781 908.00 | 2 738 762.00 | 390 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 530.00 | | 2 160.00 | 415 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 954.00 | | 942 056.00 | 2 968 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 523.00 | | 18 904.00 | 1 088 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 552.00 | 314 492.00 | 734 044.00 | 2 102 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 972.00 | 3 004.00 | 10 711.00 | 34 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 579.00 | 311 488.00 | 723 334.00 | 2 067 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
6T Sur comptes clients | 19 863.00 | 66 919.00 | | 19 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 863.00 | 66 919.00 | | 19 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 645.00 | 66 919.00 | | 70 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 728.00 | 1 778 728.00 | | 1 778 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 846.00 | 151 846.00 | | 151 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 383.00 | 490 383.00 | | 490 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 906 564.00 | | 906 564.00 | 906 564.00 |
UP Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
UX Autres créances clients | 4 663 437.00 | 4 663 437.00 | | 4 663 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
VB T. V. A. | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286 746.00 | 359 922.00 | 745 784.00 | 1 286 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 530.00 | | | 751 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 279.00 | | | 350 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VP Divers | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 796.00 | 438 796.00 | | 438 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 278 166.00 | 5 333 841.00 | 944 325.00 | 6 278 166.00 |
VW T.V.A. | 1 057 560.00 | 1 057 560.00 | | 1 057 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 851 716.00 | 3 924 892.00 | 745 784.00 | 4 851 716.00 |