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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 352.00 | 33 090.00 | 1 263.00 | 34 352.00 |
AH Fonds commercial | 372 627.00 | | 372 627.00 | 372 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 231.00 | 121 580.00 | 41 651.00 | 163 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166 667.00 | 2 033 545.00 | 1 133 122.00 | 3 166 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 096 756.00 | | 1 096 756.00 | 1 096 756.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 523.00 | 2 188 214.00 | 2 684 308.00 | 4 872 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 600.00 | | 528 600.00 | 528 600.00 |
BN En cours de production de biens | 182 943.00 | | 182 943.00 | 182 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146 207.00 | 38 619.00 | 5 107 587.00 | 5 146 207.00 |
BZ Autres créances | 668 761.00 | | 668 761.00 | 668 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CF Disponibilités | 440 283.00 | | 440 283.00 | 440 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 237 043.00 | 38 619.00 | 7 198 423.00 | 7 237 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 109 565.00 | 2 226 834.00 | 9 882 731.00 | 12 109 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 995.00 | 2 040 956.00 | | 1 748 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 207.00 | 168 039.00 | | 446 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 970.00 | 3 694 763.00 | | 3 680 970.00 |
DP Provisions pour risques | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 288.00 | 2 955 510.00 | | 1 613 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 221.00 | 202 221.00 | | 202 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 969.00 | 2 513.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 731.00 | 1 955 715.00 | | 2 504 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 680.00 | 1 617 065.00 | | 1 756 680.00 |
EA Autres dettes | 72 090.00 | 38 070.00 | | 72 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 979.00 | 6 771 094.00 | | 6 150 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 731.00 | 10 516 639.00 | | 9 882 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 225 708.00 | | 20 225 708.00 | 20 225 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 225 708.00 | | 20 225 708.00 | 20 225 708.00 |
FM Production stockée | | | -52 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 379 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 847 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 597 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 191.00 | |
GE Autres charges | | | 5 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 615 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 626.00 | 7 234.00 | | 37 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 910.00 | 31 622.00 | | 11 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 537.00 | 38 856.00 | | 49 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | 455.00 | | 5 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 457.00 | 9 750.00 | | 4 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 799.00 | 10 205.00 | | 14 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 738.00 | 28 651.00 | | 34 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 388.00 | | | 122 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 116.00 | 19 440.00 | | 215 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 439 952.00 | 16 214 450.00 | | 20 439 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 993 746.00 | 16 046 410.00 | | 19 993 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 207.00 | 168 039.00 | | 446 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 635.00 | | 612 953.00 | 4 297 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 065.00 | 4 872 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 065.00 | 3 329 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 979.00 | | | 406 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 261.00 | | 390 702.00 | 2 977 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 395.00 | | 222 251.00 | 913 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 652.00 | 368 627.00 | 38 064.00 | 1 857 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 448.00 | 2 641.00 | | 30 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 203.00 | 365 986.00 | 38 064.00 | 1 827 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 782.00 | | | 50 782.00 |
6T Sur comptes clients | 48 822.00 | 13 191.00 | 23 394.00 | 48 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 822.00 | 13 191.00 | 23 394.00 | 48 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 604.00 | 13 191.00 | 23 394.00 | 99 604.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 191.00 | 23 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 10 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 731.00 | 2 504 731.00 | | 2 504 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 083.00 | 380 083.00 | | 380 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 763.00 | 191 763.00 | | 191 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 096 756.00 | | 1 096 756.00 | 1 096 756.00 |
UP Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
UX Autres créances clients | 5 101 893.00 | 5 101 893.00 | | 5 101 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VB T. V. A. | 115 382.00 | 115 382.00 | | 115 382.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 512.00 | 492 808.00 | 1 081 704.00 | 1 574 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 100.00 | | | 363 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 739 449.00 | | | 1 739 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 363.00 | 553 363.00 | | 553 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 954 863.00 | 5 819 217.00 | 1 135 646.00 | 6 954 863.00 |
VW T.V.A. | 1 008 172.00 | 1 008 172.00 | | 1 008 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 010.00 | 4 877 306.00 | 1 241 704.00 | 6 149 010.00 |