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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 233.00 | 32 667.00 | 8 566.00 | 41 233.00 |
AH Fonds commercial | 372 627.00 | | 372 627.00 | 372 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 402.00 | 86 347.00 | 43 054.00 | 129 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 856.00 | 1 785 860.00 | 644 997.00 | 2 430 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 989.00 | | 850 989.00 | 850 989.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 633.00 | 1 904 874.00 | 1 939 759.00 | 3 844 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 878.00 | | 338 878.00 | 338 878.00 |
BN En cours de production de biens | 264 394.00 | | 264 394.00 | 264 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 592 637.00 | 12 024.00 | 6 580 612.00 | 6 592 637.00 |
BZ Autres créances | 491 701.00 | | 491 701.00 | 491 701.00 |
CF Disponibilités | 867 252.00 | | 867 252.00 | 867 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 567 290.00 | 12 024.00 | 8 555 266.00 | 8 567 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 411 923.00 | 1 916 899.00 | 10 495 025.00 | 12 411 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 865 865.00 | 771 837.00 | | 865 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 170.00 | 494 027.00 | | 855 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 803.00 | 2 751 633.00 | | 3 206 803.00 |
DP Provisions pour risques | 50 782.00 | 85 845.00 | | 50 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 782.00 | 85 845.00 | | 50 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 329.00 | 2 305 365.00 | | 2 255 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 197.00 | 1 868 705.00 | | 2 679 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 766.00 | 1 266 330.00 | | 2 072 766.00 |
EA Autres dettes | 29 840.00 | 11 781.00 | | 29 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 818.00 | | | 197 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 237 440.00 | 5 454 672.00 | | 7 237 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 495 025.00 | 8 292 150.00 | | 10 495 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 801 843.00 | 4 887 721.00 | | 6 801 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 565.00 | 1 146 754.00 | | 1 437 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 292 314.00 | | 19 292 314.00 | 19 292 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 292 314.00 | | 19 292 314.00 | 19 292 314.00 |
FM Production stockée | | | -57 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 393 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 737 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 880 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 722 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 038 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 355 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 317 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 337.00 | 28 631.00 | | 40 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 188.00 | 15 061.00 | | 43 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 983.00 | 71 780.00 | | 26 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 171.00 | 86 841.00 | | 70 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | 504.00 | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 426.00 | 55 442.00 | | 5 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | 216.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804.00 | 56 162.00 | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 367.00 | 30 679.00 | | 61 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 350.00 | 55 654.00 | | 167 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 724.00 | 156 684.00 | | 356 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 472 679.00 | 16 301 263.00 | | 19 472 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 617 509.00 | 15 807 235.00 | | 18 617 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 170.00 | 494 027.00 | | 855 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 921 200.00 | | 351 259.00 | 3 921 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 090.00 | 870 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 826.00 | 3 844 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 736.00 | 2 560 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 700.00 | | 3 159.00 | 410 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 564.00 | | 347 430.00 | 2 396 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 935.00 | | 670.00 | 1 113 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 898.00 | 250 287.00 | 178 311.00 | 1 832 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 234.00 | 2 433.00 | | 30 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 664.00 | 247 854.00 | 178 311.00 | 1 802 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 845.00 | | 35 063.00 | 85 845.00 |
6T Sur comptes clients | 16 362.00 | 2 667.00 | 7 005.00 | 16 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 362.00 | 2 667.00 | 7 005.00 | 16 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 207.00 | 2 667.00 | 42 068.00 | 102 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 667.00 | 42 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 197.00 | 2 679 197.00 | | 2 679 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 432.00 | 169 432.00 | | 169 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 522.00 | 507 522.00 | | 507 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 818.00 | 197 818.00 | | 197 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850 989.00 | | | 850 989.00 |
UP Prêts | 170.00 | | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
UX Autres créances clients | 6 568 858.00 | | | 6 568 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VB T. V. A. | 151 716.00 | | | 151 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 740.00 | 1 441 740.00 | | 1 441 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 589.00 | 377 992.00 | 435 597.00 | 813 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 823.00 | | | 275 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 734.00 | | | 619 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 326.00 | | | 283 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 966 174.00 | 7 095 658.00 | 870 516.00 | 7 966 174.00 |
VW T.V.A. | 1 323 014.00 | 1 323 014.00 | | 1 323 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 171.00 | 6 801 574.00 | 435 597.00 | 7 237 171.00 |