| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 389.00 | 25 121.00 | -732.00 | 24 389.00 |
AH Fonds commercial | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 2 375.00 | 92 625.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 332.00 | 412 774.00 | 230 558.00 | 643 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 478.00 | 372 224.00 | 115 254.00 | 487 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 354.00 | 812 494.00 | 516 859.00 | 1 329 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 553.00 | 19 057.00 | 837 496.00 | 856 553.00 |
BZ Autres créances | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 406.00 | 19 057.00 | 1 399 349.00 | 1 418 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 760.00 | 831 551.00 | 1 916 209.00 | 2 747 760.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 408.00 | 264 408.00 | | 264 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
DG Autres réserves | 744 720.00 | 656 725.00 | | 744 720.00 |
DH Report à nouveau | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 268.00 | 87 995.00 | | 25 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 094.00 | 1 073 826.00 | | 1 099 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 822.00 | 155 262.00 | | 293 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 99.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 321.00 | 231 621.00 | | 18 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 671.00 | 196 249.00 | | 241 671.00 |
EA Autres dettes | 189 159.00 | 14 089.00 | | 189 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 019.00 | 22 154.00 | | 74 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 114.00 | 619 473.00 | | 817 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 208.00 | 1 693 299.00 | | 1 916 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 967.00 | 534 264.00 | | 625 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 477.00 | 387 892.00 | | 1 085 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 015.00 | 1 329 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 015.00 | 1 236 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 389.00 | 68 350.00 | | 24 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 783.00 | 319 542.00 | | 1 060 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 895.00 | 165 119.00 | 131 521.00 | 778 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 775.00 | 6 346.00 | | 18 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 120.00 | 158 773.00 | 131 521.00 | 760 120.00 |