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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 739.00 | 28 297.00 | 1 442.00 | 29 739.00 |
AH Fonds commercial | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 133 330.00 | 31 473.00 | 101 857.00 | 133 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 125.00 | 843 595.00 | 260 530.00 | 1 104 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 025.00 | 378 234.00 | 290 792.00 | 669 025.00 |
AX Avances et acomptes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 121.00 | 1 293 455.00 | 825 667.00 | 2 119 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 118.00 | 17 992.00 | 828 126.00 | 846 118.00 |
BZ Autres créances | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 239 542.00 | | 239 542.00 | 239 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 670.00 | 17 992.00 | 1 798 678.00 | 1 816 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 792.00 | 1 311 447.00 | 2 624 345.00 | 3 935 792.00 |
CU Autres participations | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 408.00 | 264 408.00 | | 264 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
DG Autres réserves | 1 120 226.00 | 1 117 921.00 | | 1 120 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 065.00 | 2 305.00 | | 42 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 139.00 | 1 411 074.00 | | 1 453 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 738.00 | 71 936.00 | | 77 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 738.00 | 71 936.00 | | 77 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 873.00 | 285 631.00 | | 450 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 432.00 | 273 095.00 | | 229 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 541.00 | 213 513.00 | | 290 541.00 |
EA Autres dettes | 24 789.00 | 39 234.00 | | 24 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 833.00 | 52 184.00 | | 97 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 468.00 | 863 657.00 | | 1 093 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 345.00 | 2 346 667.00 | | 2 624 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 677.00 | 678 391.00 | | 808 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 273.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 048.00 | | 371 068.00 | 1 793 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 994.00 | 2 119 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 994.00 | 1 918 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 089.00 | | | 183 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 192.00 | | 370 988.00 | 1 592 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | 80.00 | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 751.00 | 151 698.00 | 44 994.00 | 1 186 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 622.00 | 2 675.00 | | 25 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 274.00 | 149 023.00 | 44 994.00 | 1 149 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 936.00 | 5 801.00 | | 41 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 936.00 | 5 801.00 | | 71 936.00 |
6T Sur comptes clients | 20 610.00 | 2 125.00 | 4 743.00 | 20 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 610.00 | 2 125.00 | 4 743.00 | 20 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 546.00 | 7 926.00 | 4 743.00 | 92 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 926.00 | 4 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 432.00 | 229 432.00 | | 229 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 833.00 | 97 833.00 | | 97 833.00 |
UX Autres créances clients | 846 118.00 | 846 118.00 | | 846 118.00 |
VB T. V. A. | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 533.00 | 165 742.00 | 284 791.00 | 450 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 350.00 | | | 289 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 188.00 | | | 124 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 643.00 | 936 643.00 | | 936 643.00 |
VW T.V.A. | 197 368.00 | 197 368.00 | | 197 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 468.00 | 808 677.00 | 284 791.00 | 1 093 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 058.00 | 22 703.00 | | 19 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 691.00 | 15 734.00 | | 19 691.00 |
ST Autres comptes | 680 158.00 | 691 406.00 | | 680 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 495.00 | 146 407.00 | | 109 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 380 420.00 | 195 098.00 | | 380 420.00 |
YT Sous‐traitance | 229 449.00 | 182 139.00 | | 229 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 705.00 | 76 721.00 | | 139 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 655.00 | 12 495.00 | | 12 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 713.00 | 35 198.00 | | 31 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 160.00 | 555 450.00 | | 574 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 876.00 | 385 066.00 | | 376 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 498.00 | 1 112 406.00 | | 1 178 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |