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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 133 330.00 | 38 449.00 | 94 881.00 | 133 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 723.00 | 848 796.00 | 204 927.00 | 1 053 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 100.00 | 416 795.00 | 276 305.00 | 693 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 023 238.00 | 1 345 633.00 | 677 605.00 | 2 023 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 298.00 | | 86 298.00 | 86 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 815.00 | 30 681.00 | 956 134.00 | 986 815.00 |
BZ Autres créances | 207 153.00 | | 207 153.00 | 207 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 119.00 | 30 681.00 | 1 821 438.00 | 1 852 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 357.00 | 1 376 314.00 | 2 499 043.00 | 3 875 357.00 |
CU Autres participations | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 408.00 | 264 408.00 | | 264 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
DG Autres réserves | 1 162 291.00 | 1 120 226.00 | | 1 162 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 949.00 | 42 065.00 | | -13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 190.00 | 1 453 139.00 | | 1 439 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 390.00 | 77 738.00 | | 72 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 390.00 | 77 738.00 | | 72 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 972.00 | 450 873.00 | | 359 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 435.00 | 229 432.00 | | 273 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 474.00 | 290 541.00 | | 269 474.00 |
EA Autres dettes | 53 755.00 | 24 789.00 | | 53 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 826.00 | 97 833.00 | | 30 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 462.00 | 1 093 468.00 | | 987 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 043.00 | 2 624 345.00 | | 2 499 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 462.00 | 808 677.00 | | 987 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 121.00 | 340.00 | | 75 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 121.00 | | 123 063.00 | 2 119 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 946.00 | 2 023 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 350.00 | 114 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 596.00 | 1 890 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 089.00 | | | 183 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 186.00 | | 123 063.00 | 1 918 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 455.00 | 189 908.00 | 137 729.00 | 1 293 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 297.00 | 1 442.00 | | 28 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 303.00 | 188 466.00 | 137 729.00 | 1 253 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 435.00 | 273 435.00 | | 273 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
UX Autres créances clients | 986 815.00 | 986 815.00 | | 986 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 852.00 | 284 852.00 | | 284 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 643.00 | | | 165 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 316.00 | 181 316.00 | | 181 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 290.00 | 1 199 290.00 | | 1 199 290.00 |
VW T.V.A. | 205 755.00 | 205 755.00 | | 205 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 462.00 | 987 462.00 | | 987 462.00 |