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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 855.00 | 9 808.00 | 2 046.00 | 11 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
AH Fonds commercial | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 133 330.00 | 10 547.00 | 122 783.00 | 133 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 116.00 | 648 082.00 | 178 034.00 | 826 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 673.00 | 357 017.00 | 103 656.00 | 460 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 517.00 | 1 049 844.00 | 575 673.00 | 1 625 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 877.00 | 22 672.00 | 815 205.00 | 837 877.00 |
BZ Autres créances | 201 677.00 | | 201 677.00 | 201 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 185 368.00 | | 185 368.00 | 185 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 630.00 | 22 672.00 | 1 915 958.00 | 1 938 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 147.00 | 1 072 517.00 | 2 491 631.00 | 3 564 147.00 |
CU Autres participations | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 408.00 | 264 408.00 | | 264 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
DG Autres réserves | 808 246.00 | 744 720.00 | | 808 246.00 |
DH Report à nouveau | | 38 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 090.00 | 25 268.00 | | 113 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 184.00 | 1 099 094.00 | | 1 212 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 900.00 | 293 822.00 | | 353 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 122.00 | 122.00 | | 29 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 567.00 | 18 321.00 | | 369 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 465.00 | 241 671.00 | | 375 465.00 |
EA Autres dettes | 22 269.00 | 189 159.00 | | 22 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 367.00 | 74 019.00 | | 55 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 691.00 | 817 114.00 | | 1 205 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 631.00 | 1 916 208.00 | | 2 491 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 356.00 | 625 967.00 | | 955 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 663.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 709.00 | | 122 919.00 | 1 604 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 988.00 | 5 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 110.00 | 1 625 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 122.00 | 1 430 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 739.00 | | | 177 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 810.00 | | 88 932.00 | 1 414 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 33 987.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 287.00 | 211 026.00 | 73 469.00 | 912 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 856.00 | 3 952.00 | | 5 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 121.00 | | 732.00 | 25 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 310.00 | 207 074.00 | 72 737.00 | 881 310.00 |