| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 623 814.00 | 1 130 674.00 | 493 140.00 | 1 623 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 623 814.00 | 1 130 674.00 | 493 140.00 | 1 623 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 889 930.00 | 21 776.00 | 868 154.00 | 889 930.00 |
072 Créances – Autres | 1 787 694.00 | 21 776.00 | 1 765 918.00 | 1 787 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 787 694.00 | 21 776.00 | 1 765 918.00 | 1 787 694.00 |
110 Total général Actif | 3 411 508.00 | 1 152 451.00 | 2 259 058.00 | 3 411 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 264 408.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 441.00 | |
132 Autres réserves | | | 921 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 408 769.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 71 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 137.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 778 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 259 058.00 | |
AB Frais d’établissement | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
AH Fonds commercial | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 133 330.00 | 17 522.00 | 115 807.00 | 133 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 229.00 | 734 192.00 | 111 037.00 | 845 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 849.00 | 342 716.00 | 97 133.00 | 439 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 814.00 | 1 130 674.00 | 493 140.00 | 1 623 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 888.00 | | 82 888.00 | 82 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 930.00 | 21 776.00 | 868 154.00 | 889 930.00 |
BZ Autres créances | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 155 753.00 | | 155 753.00 | 155 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 694.00 | 21 776.00 | 1 765 918.00 | 1 787 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 508.00 | 1 152 451.00 | 2 259 058.00 | 3 411 508.00 |
CU Autres participations | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 408.00 | | | 264 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
DG Autres réserves | 921 335.00 | | | 921 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 585.00 | | | 196 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 769.00 | | | 1 408 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 621.00 | | | 250 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 525.00 | | | 177 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 082.00 | | | 247 082.00 |
EA Autres dettes | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 871.00 | | | 778 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 058.00 | | | 2 259 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 519.00 | | | 615 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 517.00 | | 22 037.00 | 1 625 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 740.00 | 1 623 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 740.00 | 1 428 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 739.00 | | | 177 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 619.00 | | 22 029.00 | 1 430 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 304.00 | | 8.00 | 5 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 844.00 | 143 233.00 | 62 403.00 | 1 049 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 808.00 | 2 045.00 | | 9 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 647.00 | 141 187.00 | 62 403.00 | 1 015 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 756.00 | | 2 339.00 | 43 756.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 756.00 | | 2 339.00 | 73 756.00 |
6T Sur comptes clients | 22 672.00 | 1 399.00 | 2 295.00 | 22 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 672.00 | 1 399.00 | 2 295.00 | 22 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 428.00 | 1 399.00 | 4 634.00 | 96 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 399.00 | 4 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
UX Autres créances clients | 889 930.00 | 889 930.00 | | 889 930.00 |
VB T. V. A. | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 335.00 | 86 983.00 | 163 352.00 | 250 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 781.00 | 976 781.00 | | 976 781.00 |
VW T.V.A. | 173 868.00 | 173 868.00 | | 173 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 871.00 | 615 519.00 | 163 352.00 | 778 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
ST Autres comptes | 858 056.00 | | | 858 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 379 602.00 | | | 379 602.00 |
YT Sous‐traitance | 236 752.00 | | | 236 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 608.00 | | | 566 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 910.00 | | | 386 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 826.00 | | | 1 287 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |