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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 739.00 | 25 622.00 | 4 117.00 | 29 739.00 |
AH Fonds commercial | 153 350.00 | | 153 350.00 | 153 350.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 133 330.00 | 24 498.00 | 108 832.00 | 133 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 863.00 | 788 636.00 | 98 227.00 | 886 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 499.00 | 336 140.00 | 225 359.00 | 561 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 048.00 | 1 186 751.00 | 606 297.00 | 1 793 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 981.00 | | 110 981.00 | 110 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 095.00 | 20 610.00 | 702 486.00 | 723 095.00 |
BZ Autres créances | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 980.00 | 20 610.00 | 1 740 371.00 | 1 760 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 028.00 | 1 207 361.00 | 2 346 667.00 | 3 554 028.00 |
CU Autres participations | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 408.00 | 264 408.00 | | 264 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
DG Autres réserves | 1 117 921.00 | 921 335.00 | | 1 117 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 305.00 | 196 585.00 | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 074.00 | 1 408 769.00 | | 1 411 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 936.00 | 71 417.00 | | 71 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 936.00 | 71 417.00 | | 71 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 631.00 | 250 726.00 | | 285 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 095.00 | 177 525.00 | | 273 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 513.00 | 247 082.00 | | 213 513.00 |
EA Autres dettes | 39 234.00 | 46 137.00 | | 39 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 184.00 | 57 401.00 | | 52 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 657.00 | 778 871.00 | | 863 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 667.00 | 2 259 058.00 | | 2 346 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 391.00 | 778 871.00 | | 678 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 286.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 814.00 | | 226 890.00 | 1 623 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 657.00 | 1 793 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 657.00 | 1 592 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 739.00 | | 5 350.00 | 177 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 909.00 | | 220 940.00 | 1 428 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | 600.00 | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 674.00 | 113 733.00 | 57 657.00 | 1 130 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 389.00 | 1 233.00 | | 24 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 431.00 | 112 500.00 | 57 657.00 | 1 094 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 417.00 | 519.00 | | 41 417.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 417.00 | 519.00 | | 71 417.00 |
6T Sur comptes clients | 21 776.00 | | 1 167.00 | 21 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 776.00 | | 1 167.00 | 21 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 194.00 | 519.00 | 1 167.00 | 93 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 095.00 | 273 095.00 | | 273 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
UX Autres créances clients | 723 095.00 | 723 095.00 | | 723 095.00 |
VB T. V. A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 358.00 | 100 091.00 | 185 267.00 | 285 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 050.00 | 845 050.00 | | 845 050.00 |
VW T.V.A. | 162 604.00 | 162 604.00 | | 162 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 657.00 | 678 391.00 | 185 267.00 | 863 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 703.00 | 19 891.00 | | 22 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 734.00 | 26 631.00 | | 15 734.00 |
ST Autres comptes | 691 406.00 | 858 056.00 | | 691 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 407.00 | 91 764.00 | | 146 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 098.00 | | | 195 098.00 |
YT Sous‐traitance | 182 139.00 | 236 752.00 | | 182 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 721.00 | 74 623.00 | | 76 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 495.00 | 15 082.00 | | 12 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 198.00 | 34 973.00 | | 35 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 450.00 | 566 608.00 | | 555 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 066.00 | 386 010.00 | | 385 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 406.00 | 1 287 826.00 | | 1 112 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |