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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 609.00 | 118.00 | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 629.00 | 71 661.00 | 3 968.00 | 75 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 181.00 | 96 526.00 | 68 655.00 | 165 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 375.00 | 175 402.00 | 123 973.00 | 299 375.00 |
BT Marchandises | 385 027.00 | | 385 027.00 | 385 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 240.00 | 588.00 | 139 653.00 | 140 240.00 |
BZ Autres créances | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CF Disponibilités | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 645.00 | 588.00 | 601 057.00 | 601 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 020.00 | 175 990.00 | 725 030.00 | 901 020.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 145.00 | 201 714.00 | | 210 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 806.00 | 8 431.00 | | 36 806.00 |
DL TOTAL (I) | 268 951.00 | 232 145.00 | | 268 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 382.00 | 172 304.00 | | 107 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 579.00 | 74 928.00 | | 62 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 956.00 | 161 292.00 | | 215 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 811.00 | 62 592.00 | | 62 811.00 |
EA Autres dettes | 7 351.00 | 4 724.00 | | 7 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 079.00 | 475 839.00 | | 456 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 030.00 | 707 984.00 | | 725 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 498.00 | 393 496.00 | | 418 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 438.00 | 45 055.00 | | 24 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239 489.00 | | 1 239 489.00 | 1 239 489.00 |
FG Production vendue services | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 274.00 | | 1 242 274.00 | 1 242 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 776.00 | 29 379.00 | | 29 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 267.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 583.00 | 10 550.00 | | 9 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 017.00 | 10 817.00 | | 10 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 479.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531.00 | 11 785.00 | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 12 264.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 441.00 | -1 448.00 | | 7 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 337.00 | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 830.00 | 1 143 391.00 | | 1 262 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 024.00 | 1 134 960.00 | | 1 226 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 806.00 | 8 431.00 | | 36 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 933.00 | | 12 554.00 | 312 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 112.00 | 299 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 112.00 | 240 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 939.00 | | 9 983.00 | 256 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 662.00 | | 2 571.00 | 18 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 227.00 | 18 757.00 | 23 581.00 | 180 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | 424.00 | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 436.00 | 18 333.00 | 23 581.00 | 173 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 956.00 | 215 956.00 | | 215 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
UX Autres créances clients | 139 536.00 | | | 139 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 343.00 | 44 758.00 | 37 585.00 | 82 343.00 |
VI Groupe et associés | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 517.00 | 197 784.00 | 19 733.00 | 217 517.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 079.00 | 418 494.00 | 37 585.00 | 456 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | 7 782.00 | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 929.00 | 10 099.00 | | 12 929.00 |
ST Autres comptes | 107 586.00 | 97 755.00 | | 107 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 493.00 | 61 897.00 | | 67 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 060.00 | 405.00 | | 2 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 182.00 | 5 177.00 | | 5 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 599.00 | 12 959.00 | | 11 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 795.00 | 223 176.00 | | 249 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 088.00 | 144 860.00 | | 167 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 588.00 | 172 677.00 | | 192 588.00 |