| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 119.00 | 76 119.00 | 2 000.00 | 78 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 150.00 | 138 966.00 | 73 184.00 | 212 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 834.00 | 222 418.00 | 126 416.00 | 348 834.00 |
BT Marchandises | 287 187.00 | | 287 187.00 | 287 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
BZ Autres créances | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
CF Disponibilités | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 808.00 | | 461 808.00 | 461 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 642.00 | 222 418.00 | 588 224.00 | 810 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 171 922.00 | 135 700.00 | | 171 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 364.00 | 52 222.00 | | 15 364.00 |
DL TOTAL (I) | 319 286.00 | 319 922.00 | | 319 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 663.00 | 61 834.00 | | 22 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 42 180.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 001.00 | 152 662.00 | | 158 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 773.00 | 35 318.00 | | 43 773.00 |
EA Autres dettes | | 1 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 937.00 | 293 537.00 | | 268 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 224.00 | 613 459.00 | | 588 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 409.00 | 252 966.00 | | 255 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 052.00 | 13 106.00 | | 2 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 245.00 | 946.00 | 1 062 191.00 | 1 061 245.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 589.00 | 946.00 | 1 062 535.00 | 1 061 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 665.00 | 26 262.00 | | 29 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 33.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 6 408.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1 980.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 4 429.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 9 634.00 | | 2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 504.00 | 1 222 629.00 | | 1 065 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 140.00 | 1 170 407.00 | | 1 050 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 364.00 | 52 222.00 | | 15 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 939.00 | | | 349 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 348 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 290 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 374.00 | | | 291 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 686.00 | 20 836.00 | 1 105.00 | 202 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 354.00 | 20 836.00 | 1 105.00 | 195 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 001.00 | 158 001.00 | | 158 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
UX Autres créances clients | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 287.00 | 14 257.00 | 6 030.00 | 20 287.00 |
VI Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 418.00 | 139 418.00 | | 139 418.00 |
VW T.V.A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 937.00 | 262 907.00 | 6 030.00 | 268 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | 7 828.00 | | 6 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 279.00 | 13 188.00 | | 12 279.00 |
ST Autres comptes | 84 206.00 | 95 969.00 | | 84 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 690.00 | 67 089.00 | | 63 690.00 |
YT Sous‐traitance | 531.00 | 2 297.00 | | 531.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 970.00 | 5 075.00 | | 4 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 422.00 | 12 903.00 | | 11 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 712.00 | 142 638.00 | | 124 712.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 225.00 | 181 063.00 | | 163 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |