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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 772.00 | 53 344.00 | 1 428.00 | 54 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 262.00 | 155 636.00 | 59 626.00 | 215 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 599.00 | 216 312.00 | 112 287.00 | 328 599.00 |
BT Marchandises | 318 804.00 | | 318 804.00 | 318 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
BZ Autres créances | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CF Disponibilités | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 832.00 | | 594 832.00 | 594 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 431.00 | 216 312.00 | 707 119.00 | 923 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 171 286.00 | 171 922.00 | | 171 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 715.00 | 15 364.00 | | 60 715.00 |
DL TOTAL (I) | 364 002.00 | 319 286.00 | | 364 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 418.00 | 22 663.00 | | 86 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 692.00 | 44 500.00 | | 31 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 936.00 | 158 001.00 | | 157 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 072.00 | 43 773.00 | | 67 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 117.00 | 268 937.00 | | 343 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 119.00 | 588 224.00 | | 707 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 117.00 | 255 409.00 | | 343 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 052.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 709.00 | 1 408.00 | 1 168 117.00 | 1 166 709.00 |
FD Production vendue biens | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
FG Production vendue services | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 014.00 | 1 408.00 | 1 168 422.00 | 1 167 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 330.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 169.00 | 29 665.00 | | 31 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 21.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 180.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 243.00 | 2 711.00 | | 16 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 114.00 | 1 065 504.00 | | 1 178 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 399.00 | 1 050 140.00 | | 1 117 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 715.00 | 15 364.00 | | 60 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 834.00 | | 3 335.00 | 348 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 570.00 | 328 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 570.00 | 270 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 269.00 | | 3 335.00 | 290 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 418.00 | 17 330.00 | 23 436.00 | 222 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 086.00 | 17 330.00 | 23 436.00 | 215 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 936.00 | 157 936.00 | | 157 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
UX Autres créances clients | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 387.00 | 80 387.00 | | 80 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VI Groupe et associés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 314.00 | 129 314.00 | | 129 314.00 |
VW T.V.A. | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 117.00 | 343 117.00 | | 343 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 726.00 | 11 165.00 | | 7 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 561.00 | 12 279.00 | | 13 561.00 |
ST Autres comptes | 88 748.00 | 84 206.00 | | 88 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 802.00 | 63 690.00 | | 64 802.00 |
YT Sous‐traitance | 1 417.00 | 531.00 | | 1 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 849.00 | 257.00 | | 4 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 575.00 | 11 422.00 | | 12 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 147.00 | 212 215.00 | | 233 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 709.00 | 124 712.00 | | 147 709.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 048.00 | 163 225.00 | | 171 048.00 |