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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 772.00 | 53 904.00 | 868.00 | 54 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 358.00 | 144 456.00 | 99 902.00 | 244 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 695.00 | 205 692.00 | 152 003.00 | 357 695.00 |
BT Marchandises | 357 504.00 | | 357 504.00 | 357 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 691.00 | | 84 691.00 | 84 691.00 |
BZ Autres créances | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
CF Disponibilités | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 545.00 | | 650 545.00 | 650 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 240.00 | 205 692.00 | 802 548.00 | 1 008 240.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 217 002.00 | 171 286.00 | | 217 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 470.00 | 60 715.00 | | 71 470.00 |
DL TOTAL (I) | 420 472.00 | 364 002.00 | | 420 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 459.00 | 86 418.00 | | 125 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 31 692.00 | | 2 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 410.00 | 157 936.00 | | 189 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 165.00 | 67 072.00 | | 65 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 077.00 | 343 117.00 | | 382 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 548.00 | 707 119.00 | | 802 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 970.00 | 343 117.00 | | 201 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 402.00 | 4 210.00 | 1 361 612.00 | 1 357 402.00 |
FD Production vendue biens | -216.00 | | -216.00 | -216.00 |
FG Production vendue services | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 621.00 | 4 210.00 | 1 361 831.00 | 1 357 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 768.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | 3 507.00 | | 3 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 176.00 | 31 169.00 | | 32 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760.00 | 134.00 | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 760.00 | 138.00 | | 4 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 157.00 | -138.00 | | 8 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 676.00 | 16 243.00 | | 20 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 557.00 | 1 178 114.00 | | 1 388 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 087.00 | 1 117 399.00 | | 1 317 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 470.00 | 60 715.00 | | 71 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 599.00 | | 66 244.00 | 328 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 148.00 | 357 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 148.00 | 299 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 034.00 | | 66 244.00 | 270 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 312.00 | 21 768.00 | 32 388.00 | 216 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 980.00 | 21 768.00 | 32 388.00 | 208 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
UX Autres créances clients | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 038.00 | 37 554.00 | 87 484.00 | 125 038.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 579.00 | 51 579.00 | | 51 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 455.00 | 145 722.00 | 19 733.00 | 165 455.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 077.00 | 294 592.00 | 87 484.00 | 382 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 857.00 | 12 318.00 | | 8 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 067.00 | 13 561.00 | | 16 067.00 |
ST Autres comptes | 95 458.00 | 88 748.00 | | 95 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 324.00 | 64 802.00 | | 66 324.00 |
YT Sous‐traitance | 3 099.00 | 1 417.00 | | 3 099.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 624.00 | 257.00 | | 4 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 481.00 | 12 575.00 | | 13 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 447.00 | 233 147.00 | | 274 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 353.00 | 147 709.00 | | 175 353.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 469.00 | 171 048.00 | | 183 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |