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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 779.00 | 74 856.00 | 1 923.00 | 76 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 921.00 | 108 905.00 | 70 016.00 | 178 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 265.00 | 191 094.00 | 123 172.00 | 314 265.00 |
BT Marchandises | 368 522.00 | | 368 522.00 | 368 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
BZ Autres créances | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 595.00 | | 517 595.00 | 517 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 860.00 | 191 094.00 | 640 767.00 | 831 860.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 951.00 | 210 145.00 | | 138 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 749.00 | 36 806.00 | | 23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 284 700.00 | 268 951.00 | | 284 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 145.00 | 107 382.00 | | 109 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 527.00 | 62 579.00 | | 55 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 100.00 | 215 956.00 | | 124 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 472.00 | 62 811.00 | | 65 472.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 7 351.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 067.00 | 456 079.00 | | 356 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 767.00 | 725 030.00 | | 640 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 227.00 | 418 498.00 | | 307 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 219.00 | 24 438.00 | | 43 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 193.00 | | 1 218 193.00 | 1 218 193.00 |
FG Production vendue services | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 544.00 | | 1 220 544.00 | 1 220 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | 9 669.00 | | 1 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 341.00 | 29 776.00 | | 30 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 434.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 9 583.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 10 017.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | 2 531.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 2 576.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 7 441.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 4 793.00 | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 801.00 | 1 262 830.00 | | 1 224 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 052.00 | 1 226 024.00 | | 1 201 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 749.00 | 36 806.00 | | 23 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 375.00 | | 19 370.00 | 299 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 314 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | 255 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 810.00 | | 19 370.00 | 240 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 402.00 | 18 289.00 | 2 597.00 | 175 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 214.00 | 118.00 | | 7 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 188.00 | 18 171.00 | 2 597.00 | 168 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 100.00 | 124 100.00 | | 124 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
UX Autres créances clients | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 517.00 | 41 098.00 | 24 420.00 | 65 517.00 |
VI Groupe et associés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 907.00 | 146 174.00 | 19 733.00 | 165 907.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 067.00 | 331 647.00 | 24 420.00 | 356 067.00 |