| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 119.00 | 75 546.00 | 2 573.00 | 78 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 254.00 | 119 808.00 | 93 447.00 | 213 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 939.00 | 202 686.00 | 147 253.00 | 349 939.00 |
BT Marchandises | 326 011.00 | | 326 011.00 | 326 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 100.00 | 2 664.00 | 76 436.00 | 79 100.00 |
BZ Autres créances | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
CF Disponibilités | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 871.00 | 2 664.00 | 466 206.00 | 468 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 810.00 | 205 351.00 | 613 459.00 | 818 810.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 135 700.00 | 138 951.00 | | 135 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 222.00 | 23 749.00 | | 52 222.00 |
DL TOTAL (I) | 319 922.00 | 284 700.00 | | 319 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 834.00 | 109 145.00 | | 61 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 180.00 | 55 527.00 | | 42 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 662.00 | 124 100.00 | | 152 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 318.00 | 65 472.00 | | 35 318.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 1 823.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 537.00 | 356 067.00 | | 293 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 459.00 | 640 767.00 | | 613 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 966.00 | 307 227.00 | | 252 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 106.00 | 43 219.00 | | 13 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 288.00 | 1 724.00 | 1 136 012.00 | 1 134 288.00 |
FD Production vendue biens | -1 286.00 | | -1 286.00 | -1 286.00 |
FG Production vendue services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 939.00 | 1 724.00 | 1 135 663.00 | 1 133 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 792.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 262.00 | 30 341.00 | | 26 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 442.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 375.00 | 1 250.00 | | 6 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 408.00 | 1 692.00 | | 6 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 1 883.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 1 883.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 429.00 | -191.00 | | 4 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | 2 595.00 | | 9 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 629.00 | 1 224 801.00 | | 1 222 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 407.00 | 1 201 052.00 | | 1 170 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 222.00 | 23 749.00 | | 52 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 265.00 | | 43 587.00 | 314 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 913.00 | 349 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 913.00 | 291 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 700.00 | | 43 587.00 | 255 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 094.00 | 17 526.00 | 5 934.00 | 191 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 761.00 | 17 526.00 | 5 934.00 | 183 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 662.00 | 152 662.00 | | 152 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
UX Autres créances clients | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 436.00 | 28 149.00 | 20 287.00 | 48 436.00 |
VI Groupe et associés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 544.00 | 128 811.00 | 19 733.00 | 148 544.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 537.00 | 273 250.00 | 20 287.00 | 293 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 828.00 | 7 760.00 | | 7 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 188.00 | 13 989.00 | | 13 188.00 |
ST Autres comptes | 95 969.00 | 94 891.00 | | 95 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 089.00 | 67 939.00 | | 67 089.00 |
YT Sous‐traitance | 2 297.00 | 2 533.00 | | 2 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 075.00 | 5 178.00 | | 5 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 903.00 | 12 938.00 | | 12 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 054.00 | 244 348.00 | | 244 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 638.00 | 154 108.00 | | 142 638.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 063.00 | 181 872.00 | | 181 063.00 |