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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 9 419.00 | 2 831.00 | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 010.00 | 835 614.00 | 571 397.00 | 1 407 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BF Prêts | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 815.00 | 859 805.00 | 733 009.00 | 1 592 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 484.00 | | 640 484.00 | 640 484.00 |
BZ Autres créances | 172 098.00 | | 172 098.00 | 172 098.00 |
CF Disponibilités | 321 079.00 | | 321 079.00 | 321 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 707.00 | | 104 707.00 | 104 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 427.00 | | 1 281 427.00 | 1 281 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 241.00 | 859 805.00 | 2 014 436.00 | 2 874 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264.00 | | | 264.00 |
CU Autres participations | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 736.00 | 49 120.00 | | 50 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 894.00 | 107 894.00 | | 107 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 916.00 | 272 470.00 | | 343 916.00 |
DG Autres réserves | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 029.00 | 88 222.00 | | 90 029.00 |
DL TOTAL (I) | 647 583.00 | 572 714.00 | | 647 583.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 114 271.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 114 271.00 | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 260.00 | 300 825.00 | | 314 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 767.00 | 42 173.00 | | 53 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 556.00 | 433 635.00 | | 527 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 898.00 | 260 258.00 | | 301 898.00 |
EA Autres dettes | 67 488.00 | 44 465.00 | | 67 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 853.00 | 1 089 238.00 | | 1 272 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 436.00 | 1 776 222.00 | | 2 014 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 723.00 | 910 286.00 | | 1 077 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 023 986.00 | | 4 023 986.00 | 4 023 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 986.00 | | 4 023 986.00 | 4 023 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 927.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 823.00 | 61 374.00 | | 86 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 257.00 | 61 645.00 | | 65 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 728.00 | 61 785.00 | | 109 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 230.00 | 47 292.00 | | 42 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 200.00 | 70 600.00 | | 24 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 230.00 | 117 892.00 | | 84 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 498.00 | -56 107.00 | | 25 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 228.00 | 4 249.00 | | 4 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 777.00 | 4 031 788.00 | | 4 287 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 748.00 | 3 943 566.00 | | 4 197 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 029.00 | 88 222.00 | | 90 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 597.00 | 48 882.00 | | 50 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 702.00 | | 253 274.00 | 1 521 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | | 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 668.00 | 154 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 162.00 | 1 592 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 494.00 | 1 421 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 665.00 | | 199 000.00 | 1 400 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 365.00 | | 54 274.00 | 104 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 912.00 | 208 927.00 | 163 034.00 | 813 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | | 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 1 002.00 | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 884.00 | 207 925.00 | 163 034.00 | 804 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 271.00 | 24 200.00 | 44 471.00 | 114 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 271.00 | 24 200.00 | 44 471.00 | 114 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 200.00 | 44 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 556.00 | 527 556.00 | | 527 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
UP Prêts | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
UX Autres créances clients | 640 220.00 | | | 640 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 92 656.00 | | | 92 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 260.00 | 127 013.00 | 187 247.00 | 314 260.00 |
VI Groupe et associés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 494.00 | | | 193 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 359.00 | | | 168 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
VP Divers | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 682.00 | 917 024.00 | 78 658.00 | 995 682.00 |
VW T.V.A. | 126 732.00 | 126 732.00 | | 126 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 970.00 | 1 077 723.00 | 187 247.00 | 1 264 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 652.00 | 39 810.00 | | 27 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 378.00 | 32 520.00 | | 25 378.00 |
ST Autres comptes | 818 296.00 | 687 695.00 | | 818 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 566.00 | 230 990.00 | | 304 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 039.00 | 137 642.00 | | 251 039.00 |
YT Sous‐traitance | 823 753.00 | 894 703.00 | | 823 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 949.00 | 8 422.00 | | 42 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 652.00 | 39 810.00 | | 27 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 984.00 | 668 352.00 | | 696 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 070.00 | 255 593.00 | | 284 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 014 942.00 | 1 854 331.00 | | 2 014 942.00 |