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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 110.00 | 12 351.00 | 759.00 | 13 110.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 87 236.00 | 16 796.00 | 70 439.00 | 87 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 079.00 | 17 649.00 | 1 430.00 | 19 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 162.00 | 543 524.00 | 183 639.00 | 727 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BF Prêts | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 981.00 | 590 931.00 | 390 051.00 | 980 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 203.00 | | 74 203.00 | 74 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 638.00 | | 745 638.00 | 745 638.00 |
BZ Autres créances | 207 463.00 | | 207 463.00 | 207 463.00 |
CF Disponibilités | 267 547.00 | | 267 547.00 | 267 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 764.00 | | 177 764.00 | 177 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 494.00 | | 1 480 494.00 | 1 480 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 475.00 | 590 931.00 | 1 870 545.00 | 2 461 475.00 |
CU Autres participations | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 728.00 | 33 328.00 | | 34 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 894.00 | 107 894.00 | | 107 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 526.00 | 444 526.00 | | 444 526.00 |
DG Autres réserves | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
DH Report à nouveau | -353 217.00 | -346 308.00 | | -353 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 644.00 | -6 910.00 | | -6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 282 296.00 | 287 539.00 | | 282 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 174.00 | 581 875.00 | | 573 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 909.00 | 31 631.00 | | 22 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 363.00 | 563 578.00 | | 679 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 038.00 | 388 939.00 | | 293 038.00 |
EA Autres dettes | 18 403.00 | 41 914.00 | | 18 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 249.00 | 1 607 936.00 | | 1 588 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 545.00 | 1 895 475.00 | | 1 870 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 749.00 | 1 395 149.00 | | 1 466 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 749 548.00 | | 4 749 548.00 | 4 749 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 548.00 | | 4 749 548.00 | 4 749 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 758.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 851.00 | 91 584.00 | | 94 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 851.00 | 96 681.00 | | 94 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 2 877.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 568.00 | 71 378.00 | | 26 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 919.00 | 74 255.00 | | 27 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 932.00 | 22 427.00 | | 66 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 175.00 | 4 710 472.00 | | 4 965 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 819.00 | 4 717 382.00 | | 4 971 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 644.00 | -6 910.00 | | -6 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 427.00 | | 55 835.00 | 1 372 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | | 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 074.00 | 129 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 280.00 | 980 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 206.00 | 833 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 061.00 | | 860.00 | 16 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 324.00 | | 45 360.00 | 1 222 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 431.00 | | 9 615.00 | 133 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 832.00 | 150 758.00 | 427 659.00 | 867 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | | 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 101.00 | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 971.00 | 150 657.00 | 427 659.00 | 854 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 363.00 | 679 363.00 | | 679 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UP Prêts | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 541.00 | | 64 541.00 | 64 541.00 |
UX Autres créances clients | 745 638.00 | 745 638.00 | | 745 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 123 674.00 | 123 674.00 | | 123 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 644.00 | 451 505.00 | 120 139.00 | 571 644.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 864.00 | | | 110 864.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 390.00 | 82 390.00 | | 82 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 764.00 | 177 764.00 | | 177 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 425.00 | 1 130 865.00 | 116 561.00 | 1 247 425.00 |
VW T.V.A. | 146 938.00 | 146 938.00 | | 146 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 888.00 | 1 466 749.00 | 120 139.00 | 1 586 888.00 |