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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 87 236.00 | 12 274.00 | 74 961.00 | 87 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 079.00 | 16 366.00 | 2 713.00 | 19 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 009.00 | 826 331.00 | 289 678.00 | 1 116 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BF Prêts | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 427.00 | 867 832.00 | 504 594.00 | 1 372 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 185.00 | | 665 185.00 | 665 185.00 |
BZ Autres créances | 89 704.00 | | 89 704.00 | 89 704.00 |
CF Disponibilités | 408 040.00 | | 408 040.00 | 408 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 269.00 | | 168 269.00 | 168 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 881.00 | | 1 390 881.00 | 1 390 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 307.00 | 867 832.00 | 1 895 475.00 | 2 763 307.00 |
CU Autres participations | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 328.00 | 33 616.00 | | 33 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 894.00 | 107 894.00 | | 107 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 526.00 | 444 526.00 | | 444 526.00 |
DG Autres réserves | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
DH Report à nouveau | -346 308.00 | -295 402.00 | | -346 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 910.00 | -50 906.00 | | -6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 287 539.00 | 294 737.00 | | 287 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 875.00 | 441 558.00 | | 581 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 631.00 | 50 472.00 | | 31 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 578.00 | 627 414.00 | | 563 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 939.00 | 442 938.00 | | 388 939.00 |
EA Autres dettes | 41 914.00 | 34 472.00 | | 41 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 936.00 | 1 597 070.00 | | 1 607 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 475.00 | 1 891 807.00 | | 1 895 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 149.00 | 1 302 617.00 | | 1 395 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 526 190.00 | | 4 526 190.00 | 4 526 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 190.00 | | 4 526 190.00 | 4 526 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 208.00 | |
GE Autres charges | | | 32 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 262.00 | 140 906.00 | | 82 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692.00 | 27 815.00 | | 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 584.00 | 33 918.00 | | 91 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 405.00 | 200.00 | | 4 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 681.00 | 61 933.00 | | 96 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | 4 037.00 | | 2 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 378.00 | 23 791.00 | | 71 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 255.00 | 27 828.00 | | 74 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 427.00 | 34 106.00 | | 22 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 472.00 | 5 078 308.00 | | 4 710 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 382.00 | 5 129 213.00 | | 4 717 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 910.00 | -50 906.00 | | -6 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 443.00 | 166 287.00 | | 180 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 854.00 | | 99 191.00 | 1 481 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | | 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 910.00 | 133 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 618.00 | 1 372 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 707.00 | 1 222 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 006.00 | | 62 025.00 | 1 361 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 175.00 | | 37 166.00 | 104 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 629.00 | 183 208.00 | 191 005.00 | 875 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | | 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 768.00 | 183 208.00 | 191 005.00 | 862 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 578.00 | 563 578.00 | | 563 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
UP Prêts | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
UX Autres créances clients | 665 185.00 | 665 185.00 | | 665 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 875.00 | 369 088.00 | 212 787.00 | 581 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 036.00 | | | 132 036.00 |
VP Divers | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 797.00 | 123 797.00 | | 123 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 269.00 | 168 269.00 | | 168 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 178.00 | 923 158.00 | 120 020.00 | 1 043 178.00 |
VW T.V.A. | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 936.00 | 1 395 149.00 | 212 787.00 | 1 607 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 612.00 | 35 320.00 | | 60 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 814.00 | 28 450.00 | | 25 814.00 |
ST Autres comptes | 1 067 502.00 | 1 115 033.00 | | 1 067 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 588.00 | 488 100.00 | | 452 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 335 679.00 | 516 391.00 | | 335 679.00 |
YT Sous‐traitance | 769 818.00 | 758 794.00 | | 769 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 391.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 612.00 | 35 320.00 | | 60 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 805.00 | 764 848.00 | | 705 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 772.00 | 309 863.00 | | 278 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 315 723.00 | 2 392 768.00 | | 2 315 723.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |