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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 87 236.00 | 7 752.00 | 79 483.00 | 87 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 079.00 | 14 811.00 | 4 268.00 | 19 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 691.00 | 840 205.00 | 414 487.00 | 1 254 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BF Prêts | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 854.00 | 875 629.00 | 606 225.00 | 1 481 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 549.00 | 980.00 | 615 569.00 | 616 549.00 |
BZ Autres créances | 162 777.00 | | 162 777.00 | 162 777.00 |
CF Disponibilités | 269 683.00 | | 269 683.00 | 269 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 055.00 | | 165 055.00 | 165 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 790.00 | 980.00 | 1 243 810.00 | 1 244 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 643.00 | 876 609.00 | 1 850 034.00 | 2 726 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 616.00 | 44 752.00 | | 33 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 894.00 | 107 894.00 | | 107 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 526.00 | 444 526.00 | | 444 526.00 |
DG Autres réserves | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
DH Report à nouveau | -295 402.00 | | | -295 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 906.00 | -295 402.00 | | -50 906.00 |
DL TOTAL (I) | 294 737.00 | 356 779.00 | | 294 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 558.00 | 536 383.00 | | 441 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 472.00 | 44 255.00 | | 50 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | 1 105.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 785.00 | 704 264.00 | | 585 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 938.00 | 300 200.00 | | 442 938.00 |
EA Autres dettes | 34 328.00 | 46 007.00 | | 34 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 297.00 | 1 632 215.00 | | 1 555 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 034.00 | 1 988 994.00 | | 1 850 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 503.00 | 1 424 260.00 | | 1 253 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 859 599.00 | | 4 859 599.00 | 4 859 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 599.00 | | 4 859 599.00 | 4 859 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 906.00 | 93 879.00 | | 140 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 918.00 | 78 514.00 | | 33 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 933.00 | 78 514.00 | | 61 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | 1.00 | | 4 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 791.00 | 41 532.00 | | 23 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 828.00 | 41 533.00 | | 27 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 106.00 | 36 981.00 | | 34 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 308.00 | 4 867 350.00 | | 5 078 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 213.00 | 5 162 752.00 | | 5 129 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 906.00 | -295 402.00 | | -50 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 287.00 | 112 352.00 | | 166 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 701.00 | | 142 683.00 | 1 643 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | | 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 326.00 | 104 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 529.00 | 1 481 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 203.00 | 1 361 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 868.00 | | 121 341.00 | 1 482 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 160.00 | | 21 342.00 | 144 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 980.00 | 198 414.00 | 242 765.00 | 919 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | | 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 423.00 | 827.00 | | 11 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 946.00 | 197 587.00 | 242 765.00 | 907 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 200.00 | | 8 220.00 | 9 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | | 8 220.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | | 8 220.00 | 9 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 785.00 | 585 785.00 | | 585 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 435.00 | 134 435.00 | | 134 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
UP Prêts | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
UX Autres créances clients | 577 513.00 | 577 513.00 | | 577 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
VB T. V. A. | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 558.00 | 139 980.00 | 301 578.00 | 441 558.00 |
VI Groupe et associés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 088.00 | | | 171 088.00 |
VP Divers | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 055.00 | 165 055.00 | | 165 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 221.00 | 905 345.00 | 129 877.00 | 1 035 221.00 |
VW T.V.A. | 250 030.00 | 250 030.00 | | 250 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 081.00 | 1 253 503.00 | 301 578.00 | 1 555 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 320.00 | 44 106.00 | | 35 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 450.00 | 22 061.00 | | 28 450.00 |
ST Autres comptes | 1 115 033.00 | 1 010 272.00 | | 1 115 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 100.00 | 505 992.00 | | 488 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 516 391.00 | 448 031.00 | | 516 391.00 |
YT Sous‐traitance | 758 794.00 | 732 311.00 | | 758 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 391.00 | 121 069.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 320.00 | 44 106.00 | | 35 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 848.00 | 770 363.00 | | 764 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 863.00 | 363 948.00 | | 309 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 392 768.00 | 2 391 705.00 | | 2 392 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |