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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 11 423.00 | 827.00 | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 87 236.00 | 3 230.00 | 84 005.00 | 87 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 804.00 | 13 294.00 | 4 510.00 | 17 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 828.00 | 891 421.00 | 486 407.00 | 1 377 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BF Prêts | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 701.00 | 919 980.00 | 723 720.00 | 1 643 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 410.00 | 9 200.00 | 778 210.00 | 787 410.00 |
BZ Autres créances | 185 155.00 | | 185 155.00 | 185 155.00 |
CF Disponibilités | 220 032.00 | | 220 032.00 | 220 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 474.00 | 9 200.00 | 1 265 274.00 | 1 274 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 174.00 | 929 180.00 | 1 988 994.00 | 2 918 174.00 |
CU Autres participations | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 752.00 | 49 424.00 | | 44 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 894.00 | 107 894.00 | | 107 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 444 526.00 | 418 233.00 | | 444 526.00 |
DG Autres réserves | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 402.00 | 26 294.00 | | -295 402.00 |
DL TOTAL (I) | 356 779.00 | 656 852.00 | | 356 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 383.00 | 416 386.00 | | 536 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 255.00 | 49 694.00 | | 44 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105.00 | 747.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 264.00 | 708 672.00 | | 704 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 200.00 | 351 802.00 | | 300 200.00 |
EA Autres dettes | 46 007.00 | 65 551.00 | | 46 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 215.00 | 1 592 851.00 | | 1 632 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 994.00 | 2 249 704.00 | | 1 988 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 260.00 | 1 359 051.00 | | 1 424 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
FG Production vendue services | 4 667 753.00 | | 4 667 753.00 | 4 667 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 458.00 | | 4 680 458.00 | 4 680 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 879.00 | 111 352.00 | | 93 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 514.00 | 54 833.00 | | 78 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 514.00 | 148 833.00 | | 78 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 532.00 | 41 097.00 | | 41 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 533.00 | 41 157.00 | | 41 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 981.00 | 107 676.00 | | 36 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 350.00 | 4 641 886.00 | | 4 867 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 752.00 | 4 615 592.00 | | 5 162 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 402.00 | 26 294.00 | | -295 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 352.00 | 73 266.00 | | 112 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 190.00 | | 300 848.00 | 1 687 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | | 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 144.00 | 144 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 338.00 | 1 643 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 194.00 | 1 482 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 327.00 | | 275 736.00 | 1 474 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 191.00 | | 25 113.00 | 196 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 891.00 | 224 232.00 | 233 142.00 | 928 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | | 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 421.00 | 1 002.00 | | 10 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 858.00 | 223 230.00 | 233 142.00 | 917 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 264.00 | 704 264.00 | | 704 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
UP Prêts | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
UX Autres créances clients | 776 370.00 | 776 370.00 | | 776 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VB T. V. A. | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
VC Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 383.00 | 329 533.00 | 206 851.00 | 536 383.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 030.00 | | | 239 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VP Divers | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 188.00 | 1 009 597.00 | 87 592.00 | 1 097 188.00 |
VW T.V.A. | 135 504.00 | 135 504.00 | | 135 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 110.00 | 1 424 260.00 | 206 851.00 | 1 631 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
ST Autres comptes | 1 010 272.00 | | | 1 010 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 992.00 | 394 758.00 | | 505 992.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 448 031.00 | 346 622.00 | | 448 031.00 |
YT Sous‐traitance | 732 311.00 | 800 950.00 | | 732 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 069.00 | 82 684.00 | | 121 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770 363.00 | | | 770 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 948.00 | | | 363 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 391 705.00 | | | 2 391 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |