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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 10 421.00 | 1 829.00 | 12 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 622.00 | 905 554.00 | 543 068.00 | 1 448 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BF Prêts | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 231.00 | | 72 231.00 | 72 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 190.00 | 928 891.00 | 758 300.00 | 1 687 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 993.00 | | 44 993.00 | 44 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 625.00 | | 696 625.00 | 696 625.00 |
BZ Autres créances | 285 643.00 | | 285 643.00 | 285 643.00 |
CF Disponibilités | 326 234.00 | | 326 234.00 | 326 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 909.00 | | 137 909.00 | 137 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 404.00 | | 1 491 404.00 | 1 491 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 594.00 | 928 891.00 | 2 249 704.00 | 3 178 594.00 |
CU Autres participations | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 424.00 | 50 736.00 | | 49 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 894.00 | 107 894.00 | | 107 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 418 233.00 | 343 916.00 | | 418 233.00 |
DG Autres réserves | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 294.00 | 90 029.00 | | 26 294.00 |
DL TOTAL (I) | 656 852.00 | 647 583.00 | | 656 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 386.00 | 314 260.00 | | 416 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 694.00 | 53 767.00 | | 49 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747.00 | 7 883.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 672.00 | 527 556.00 | | 708 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 802.00 | 301 898.00 | | 351 802.00 |
EA Autres dettes | 65 551.00 | 67 488.00 | | 65 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 851.00 | 1 272 853.00 | | 1 592 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 704.00 | 2 014 436.00 | | 2 249 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 051.00 | 1 077 723.00 | | 1 359 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 306 323.00 | | 4 306 323.00 | 4 306 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 323.00 | | 4 306 323.00 | 4 306 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 384.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 352.00 | 86 823.00 | | 111 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 833.00 | 65 257.00 | | 54 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000.00 | 44 471.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 833.00 | 109 728.00 | | 148 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 17 800.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 097.00 | 42 230.00 | | 41 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 157.00 | 84 230.00 | | 41 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 676.00 | 25 498.00 | | 107 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 886.00 | 4 287 777.00 | | 4 641 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 592.00 | 4 197 748.00 | | 4 615 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 294.00 | 90 029.00 | | 26 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 266.00 | 50 597.00 | | 73 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 815.00 | | 300 034.00 | 1 592 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | | 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 937.00 | 196 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 658.00 | 1 687 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 721.00 | 1 474 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 171.00 | | 224 876.00 | 1 421 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 971.00 | | 75 158.00 | 154 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 805.00 | 221 384.00 | 152 298.00 | 859 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 611.00 | | | 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | 1 002.00 | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 775.00 | 220 382.00 | 152 298.00 | 849 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 672.00 | 708 672.00 | | 708 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
UP Prêts | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
UX Autres créances clients | 695 186.00 | | | 695 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 386.00 | 183 332.00 | 233 053.00 | 416 386.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 966.00 | | | 283 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 447.00 | | | 182 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
VP Divers | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 792.00 | 1 120 177.00 | 119 615.00 | 1 239 792.00 |
VW T.V.A. | 131 455.00 | 131 455.00 | | 131 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 104.00 | 1 359 051.00 | 233 053.00 | 1 592 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 067.00 | 27 652.00 | | 27 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 177.00 | 25 378.00 | | 29 177.00 |
ST Autres comptes | 884 570.00 | 818 296.00 | | 884 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 758.00 | 304 566.00 | | 394 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 346 622.00 | 251 039.00 | | 346 622.00 |
YT Sous‐traitance | 800 950.00 | 823 753.00 | | 800 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 684.00 | 42 949.00 | | 82 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 067.00 | 27 652.00 | | 27 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 741.00 | 696 984.00 | | 760 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 027.00 | 284 070.00 | | 315 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 192 139.00 | 2 014 942.00 | | 2 192 139.00 |