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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 393.00 | 7 559.00 | 3 834.00 | 11 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 031.00 | 81 412.00 | 11 619.00 | 93 031.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 449.00 | 89 410.00 | 43 039.00 | 132 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 320.00 | 4 961.00 | 162 359.00 | 167 320.00 |
BZ Autres créances | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
CF Disponibilités | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 055.00 | 4 961.00 | 219 094.00 | 224 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 504.00 | 94 371.00 | 262 132.00 | 356 504.00 |
CU Autres participations | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 068.00 | 43 595.00 | | 47 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307.00 | 3 473.00 | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 58 761.00 | 55 453.00 | | 58 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 138.00 | 28 825.00 | | 36 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 176.00 | 15 560.00 | | 39 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 20 558.00 | | 14 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 240.00 | 90 605.00 | | 109 240.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 902.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 372.00 | 156 449.00 | | 203 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 132.00 | 211 902.00 | | 262 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 372.00 | 153 696.00 | | 203 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 435.00 | 17 061.00 | | 32 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 762.00 | | 972 762.00 | 972 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 762.00 | | 972 762.00 | 972 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 039.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 888.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 247.00 | 2 888.00 | | 12 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 10 137.00 | | 1 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 819.00 | 10 137.00 | | 23 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 572.00 | -7 249.00 | | -11 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 079.00 | 1 025 673.00 | | 989 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 772.00 | 1 022 199.00 | | 985 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307.00 | 3 473.00 | | 3 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 462.00 | 25 107.00 | | 41 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 349.00 | | 29 913.00 | 198 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 050.00 | 27 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 814.00 | 132 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 764.00 | 104 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 864.00 | | 24 324.00 | 166 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 046.00 | | 5 589.00 | 31 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 377.00 | 15 039.00 | 73 006.00 | 147 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 938.00 | 15 039.00 | 73 006.00 | 146 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 161 386.00 | | | 161 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VI Groupe et associés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VP Divers | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 613.00 | 215 613.00 | | 215 613.00 |
VW T.V.A. | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 372.00 | 199 372.00 | | 199 372.00 |