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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 656.00 | 1 099.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 832.00 | 49 904.00 | 35 928.00 | 85 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 117.00 | 57 449.00 | 56 668.00 | 114 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 130.00 | 108 008.00 | 147 122.00 | 255 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 534.00 | | 543 534.00 | 543 534.00 |
BZ Autres créances | 100 552.00 | | 100 552.00 | 100 552.00 |
CF Disponibilités | 97 931.00 | | 97 931.00 | 97 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 848.00 | | 757 848.00 | 757 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 978.00 | 108 008.00 | 904 970.00 | 1 012 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
CU Autres participations | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 493.00 | 282 182.00 | | 287 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 325.00 | 5 312.00 | | -80 325.00 |
DL TOTAL (I) | 215 553.00 | 295 878.00 | | 215 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 915.00 | 250 586.00 | | 413 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 135.00 | 18 160.00 | | 8 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 038.00 | 111 712.00 | | 104 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 130.00 | 149 764.00 | | 163 130.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 417.00 | 530 431.00 | | 689 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 970.00 | 826 309.00 | | 904 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 417.00 | 530 431.00 | | 288 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 290.00 | 586.00 | | 13 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 809 422.00 | | 1 809 422.00 | 1 809 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 422.00 | | 1 809 422.00 | 1 809 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 831.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 016.00 | | | -26 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 049.00 | 2 142 957.00 | | 1 810 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 374.00 | 2 137 645.00 | | 1 890 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 325.00 | 5 312.00 | | -80 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 058.00 | | 32 155.00 | 234 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 082.00 | 255 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 082.00 | 199 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 377.00 | | 19 655.00 | 191 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 926.00 | | 12 500.00 | 40 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 259.00 | 30 831.00 | 11 082.00 | 88 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 351.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 954.00 | 30 480.00 | 11 082.00 | 87 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 263.00 | 116 263.00 | | 116 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 543 534.00 | 543 534.00 | | 543 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | -375.00 | 147 189.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 541.00 | 655 541.00 | | 655 541.00 |
VW T.V.A. | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 592.00 | 288 217.00 | 147 189.00 | 438 592.00 |