| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 007.00 | 748.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 574.00 | 57 521.00 | 41 053.00 | 98 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 826.00 | 72 026.00 | 58 800.00 | 130 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 581.00 | 130 554.00 | 166 027.00 | 296 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 140.00 | | 571 140.00 | 571 140.00 |
BZ Autres créances | 117 314.00 | | 117 314.00 | 117 314.00 |
CF Disponibilités | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 743.00 | | 747 743.00 | 747 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 325.00 | 130 554.00 | 913 770.00 | 1 044 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
CU Autres participations | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 168.00 | 287 493.00 | | 207 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 386.00 | -80 325.00 | | 17 386.00 |
DL TOTAL (I) | 232 938.00 | 215 553.00 | | 232 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 848.00 | 413 915.00 | | 412 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 381.00 | 8 135.00 | | 7 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 178.00 | 104 038.00 | | 85 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 224.00 | 163 130.00 | | 175 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 832.00 | 689 417.00 | | 680 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 770.00 | 904 970.00 | | 913 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 523.00 | 288 417.00 | | 564 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 303.00 | 13 290.00 | | 13 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 546.00 | | 2 273 546.00 | 2 273 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 546.00 | | 2 273 546.00 | 2 273 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 756.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 229.00 | 26 016.00 | | 4 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | 26 016.00 | | 6 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 166.00 | -26 016.00 | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 841.00 | 1 810 049.00 | | 2 288 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 455.00 | 1 890 374.00 | | 2 271 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 386.00 | -80 325.00 | | 17 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 130.00 | | 51 566.00 | 255 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 115.00 | 296 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 115.00 | 229 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 949.00 | | 39 566.00 | 199 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 426.00 | | 12 000.00 | 53 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 008.00 | 30 756.00 | 8 210.00 | 108 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 351.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 352.00 | 30 405.00 | 8 210.00 | 107 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 178.00 | 85 178.00 | | 85 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 390.00 | 141 390.00 | | 141 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 571 140.00 | 571 140.00 | | 571 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VC Groupe et associés | 55 913.00 | 55 913.00 | | 55 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 34 067.00 | 116 308.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 422.00 | 696 422.00 | | 696 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 807.00 | 315 498.00 | 116 308.00 | 431 807.00 |