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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 493.00 | 14 925.00 | 22 568.00 | 37 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 999.00 | 63 477.00 | 55 522.00 | 118 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 288.00 | 78 842.00 | 101 446.00 | 180 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 764.00 | 4 961.00 | 348 803.00 | 353 764.00 |
BZ Autres créances | 74 376.00 | | 74 376.00 | 74 376.00 |
CF Disponibilités | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 509.00 | 4 961.00 | 443 548.00 | 448 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 797.00 | 83 803.00 | 544 994.00 | 628 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CU Autres participations | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 554.00 | 50 376.00 | | 73 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 172.00 | 23 179.00 | | 117 172.00 |
DL TOTAL (I) | 199 111.00 | 81 939.00 | | 199 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 880.00 | 29 153.00 | | 23 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | 33 903.00 | | 5 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 358.00 | 50 930.00 | | 67 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 672.00 | 128 623.00 | | 140 672.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 75.00 | | 1 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 883.00 | 246 684.00 | | 345 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 994.00 | 328 623.00 | | 544 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 005.00 | 233 014.00 | | 341 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 619.00 | 5 520.00 | | 9 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 397.00 | | 1 582 397.00 | 1 582 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 397.00 | | 1 582 397.00 | 1 582 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | 1 028.00 | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 780.00 | 30 833.00 | | 5 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | 30 833.00 | | 5 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 2 716.00 | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164.00 | 22 908.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 25 624.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 856.00 | 5 209.00 | | 3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 545.00 | 1 275 726.00 | | 1 589 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 373.00 | 1 252 547.00 | | 1 472 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 172.00 | 23 179.00 | | 117 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 918.00 | | 34 845.00 | 127 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 153.00 | 147 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 153.00 | 123 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 483.00 | | 25 485.00 | 113 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 996.00 | | 9 360.00 | 13 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 559.00 | 16 264.00 | 14 989.00 | 77 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 119.00 | 16 264.00 | 14 989.00 | 77 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 005.00 | 442 005.00 | | 442 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 868.00 | 4 877.00 | | 338 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 358.00 | 67 358.00 | | 67 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
UX Autres créances clients | 347 830.00 | 347 830.00 | | 347 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 670.00 | 8 793.00 | 4 877.00 | 13 670.00 |
VI Groupe et associés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VP Divers | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 005.00 | 442 005.00 | | 442 005.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 746.00 | 338 868.00 | 4 877.00 | 343 746.00 |