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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 393.00 | 10 519.00 | 15 874.00 | 26 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 090.00 | 66 600.00 | 20 489.00 | 87 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 918.00 | 77 559.00 | 50 360.00 | 127 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 430.00 | 4 961.00 | 200 469.00 | 205 430.00 |
BZ Autres créances | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
CF Disponibilités | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 225.00 | 4 961.00 | 278 264.00 | 283 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 143.00 | 82 520.00 | 328 623.00 | 411 143.00 |
CU Autres participations | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 376.00 | 47 068.00 | | 50 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 179.00 | 3 307.00 | | 23 179.00 |
DL TOTAL (I) | 81 939.00 | 58 761.00 | | 81 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 153.00 | 36 138.00 | | 29 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 903.00 | 39 176.00 | | 33 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 930.00 | 14 882.00 | | 50 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 623.00 | 109 240.00 | | 128 623.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 3.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 684.00 | 203 439.00 | | 246 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 623.00 | 262 199.00 | | 328 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 014.00 | 200 686.00 | | 233 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 520.00 | 32 435.00 | | 5 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 260.00 | | 1 243 260.00 | 1 243 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 260.00 | | 1 243 260.00 | 1 243 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 932.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | 12 247.00 | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 833.00 | 12 247.00 | | 30 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | 1 062.00 | | 2 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 908.00 | 22 757.00 | | 22 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 624.00 | 23 819.00 | | 25 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 209.00 | -11 572.00 | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 726.00 | 989 079.00 | | 1 275 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 547.00 | 985 772.00 | | 1 252 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 179.00 | 3 307.00 | | 23 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 860.00 | | 38 750.00 | 132 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 13 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 691.00 | 127 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 691.00 | 113 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 424.00 | | 32 750.00 | 104 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 996.00 | | 6 000.00 | 27 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 410.00 | 8 932.00 | 20 784.00 | 89 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 971.00 | 8 932.00 | 20 784.00 | 88 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 199 496.00 | | | 199 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VB T. V. A. | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 345.00 | 8 675.00 | 13 670.00 | 22 345.00 |
VI Groupe et associés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VP Divers | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 757.00 | 261 757.00 | | 261 757.00 |
VW T.V.A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 684.00 | 229 014.00 | 13 670.00 | 242 684.00 |