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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 305.00 | 1 450.00 | 1 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 483.00 | 37 491.00 | 38 993.00 | 76 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 893.00 | 50 463.00 | 64 430.00 | 114 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 058.00 | 88 259.00 | 145 798.00 | 234 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 955.00 | | 544 955.00 | 544 955.00 |
BZ Autres créances | 76 589.00 | | 76 589.00 | 76 589.00 |
CF Disponibilités | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 510.00 | | 680 510.00 | 680 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 568.00 | 88 259.00 | 826 309.00 | 914 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
CU Autres participations | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 182.00 | 190 727.00 | | 282 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 312.00 | 121 455.00 | | 5 312.00 |
DL TOTAL (I) | 295 878.00 | 320 566.00 | | 295 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 586.00 | 4 941.00 | | 250 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 160.00 | 336.00 | | 18 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 712.00 | 121 268.00 | | 111 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 764.00 | 211 824.00 | | 149 764.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 636.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 431.00 | 390 167.00 | | 530 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 309.00 | 710 733.00 | | 826 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 431.00 | 390 167.00 | | 530 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 59.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
FG Production vendue services | 2 100 915.00 | | 2 100 915.00 | 2 100 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 798.00 | | 2 141 798.00 | 2 141 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 529.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | 1 327.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 38 831.00 | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 957.00 | 2 179 549.00 | | 2 142 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 645.00 | 2 058 094.00 | | 2 137 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 312.00 | 121 455.00 | | 5 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 223.00 | | 29 275.00 | 205 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 234 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 1 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | 1 755.00 | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 697.00 | | 16 680.00 | 174 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 086.00 | | 10 840.00 | 30 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 169.00 | 26 529.00 | 440.00 | 62 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 305.00 | 440.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 730.00 | 26 224.00 | | 61 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 544 955.00 | 544 955.00 | | 544 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 495.00 | 630 495.00 | | 630 495.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 231.00 | 280 231.00 | | 280 231.00 |