| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 319.00 | 162 544.00 | 56 775.00 | 219 319.00 |
AH Fonds commercial | 611 535.00 | | 611 535.00 | 611 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 697 234.00 | | 697 234.00 | 697 234.00 |
AP Constructions | 585 595.00 | 556 596.00 | 28 998.00 | 585 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 745.00 | 6 019.00 | 2 727.00 | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 916.00 | 164 418.00 | 137 497.00 | 301 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 151.00 | | 42 151.00 | 42 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 341.00 | 979 216.00 | 1 658 125.00 | 2 637 341.00 |
BT Marchandises | 2 359 642.00 | 191 830.00 | 2 167 812.00 | 2 359 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 887 521.00 | 19 814.00 | 867 707.00 | 887 521.00 |
BZ Autres créances | 539 463.00 | | 539 463.00 | 539 463.00 |
CF Disponibilités | 190 855.00 | | 190 855.00 | 190 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 953.00 | | 116 953.00 | 116 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 434.00 | 211 645.00 | 3 882 789.00 | 4 094 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 638.00 | 1 190 861.00 | 5 542 777.00 | 6 733 638.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 016.00 | 89 638.00 | 62 378.00 | 152 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 640.00 | 557 640.00 | | 557 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
DG Autres réserves | 1 962 696.00 | 1 922 382.00 | | 1 962 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 078.00 | 80 589.00 | | 63 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 618.00 | 2 628 814.00 | | 2 651 618.00 |
DN Avances conditionnées | 87 206.00 | 122 206.00 | | 87 206.00 |
DO TOTAL (II) | 87 206.00 | 122 206.00 | | 87 206.00 |
DP Provisions pour risques | 37 843.00 | 32 972.00 | | 37 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 843.00 | 32 972.00 | | 37 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 401.00 | 418 820.00 | | 694 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 296.00 | 1 848 216.00 | | 1 667 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 119.00 | 403 814.00 | | 358 119.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 379.00 | 13 461.00 | | 28 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 939.00 | 2 685 828.00 | | 2 765 939.00 |
ED (V) | 171.00 | 1 075.00 | | 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 777.00 | 5 470 895.00 | | 5 542 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 307.00 | 2 396 951.00 | | 2 385 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 692.00 | | | 212 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 896 823.00 | 1 275 980.00 | 9 172 804.00 | 7 896 823.00 |
FG Production vendue services | 384 019.00 | 90 096.00 | 474 115.00 | 384 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280 843.00 | 1 366 076.00 | 9 646 918.00 | 8 280 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 938 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 433 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 872 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 702.00 | 40 062.00 | | 28 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 555.00 | 205.00 | | 20 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 555.00 | 205.00 | | 20 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 208.00 | 34 245.00 | | 28 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400.00 | 10 857.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 608.00 | 55 775.00 | | 33 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 053.00 | -55 570.00 | | -13 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 530.00 | -8 127.00 | | -22 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 979 870.00 | 10 225 974.00 | | 9 979 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 916 792.00 | 10 145 385.00 | | 9 916 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 078.00 | 80 589.00 | | 63 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 521.00 | | 432 423.00 | 2 283 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 784.00 | | 77 232.00 | 74 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 60 981.00 | 1 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 604.00 | | 2 637 341.00 | 78 604.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 232.00 | | 1 528 087.00 | 77 232.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 956.00 | | 256 363.00 | 1 348 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 989.00 | | 98 267.00 | 797 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 791.00 | | 562.00 | 61 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 044.00 | 126 172.00 | | 853 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 784.00 | 14 854.00 | | 74 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 910.00 | 22 634.00 | | 139 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 349.00 | 88 684.00 | | 638 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 972.00 | 7 264.00 | 2 393.00 | 32 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 253.00 | | 7 422.00 | 199 253.00 |
6T Sur comptes clients | 35 215.00 | 626.00 | 16 027.00 | 35 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 468.00 | 626.00 | 23 449.00 | 234 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 440.00 | 7 890.00 | 25 842.00 | 267 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | 23 449.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 864.00 | 2 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 296.00 | 1 667 296.00 | | 1 667 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
UX Autres créances clients | 866 292.00 | | | 866 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
VB T. V. A. | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
VC Groupe et associés | 170 386.00 | | | 170 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 214.00 | 213 214.00 | | 213 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 187.00 | 100 554.00 | 350 087.00 | 481 187.00 |
VI Groupe et associés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 542.00 | | | 212 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 924.00 | | | 111 924.00 |
VP Divers | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 439.00 | | | 302 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 087.00 | 1 543 936.00 | 42 151.00 | 1 586 087.00 |
VW T.V.A. | 126 746.00 | 126 746.00 | | 126 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 939.00 | 2 385 307.00 | 350 087.00 | 2 765 939.00 |