| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 883.00 | 161 290.00 | 234 593.00 | 395 883.00 |
AH Fonds commercial | 611 535.00 | | 611 535.00 | 611 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 781.00 | | 474 781.00 | 474 781.00 |
AP Constructions | 711 928.00 | 606 737.00 | 105 191.00 | 711 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 563.00 | 8 817.00 | 745.00 | 9 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 206.00 | 266 252.00 | 72 953.00 | 339 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 015.00 | 1 427 252.00 | 1 971 763.00 | 3 399 015.00 |
BT Marchandises | 2 835 244.00 | 266 197.00 | 2 569 047.00 | 2 835 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 550.00 | 23 752.00 | 1 693 798.00 | 1 717 550.00 |
BZ Autres créances | 1 442 437.00 | 3 480.00 | 1 438 957.00 | 1 442 437.00 |
CF Disponibilités | 415 821.00 | | 415 821.00 | 415 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 542.00 | | 62 542.00 | 62 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 494 231.00 | 293 429.00 | 6 200 802.00 | 6 494 231.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 893 247.00 | 1 720 681.00 | 8 172 565.00 | 9 893 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 806 888.00 | 384 156.00 | 422 732.00 | 806 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 640.00 | 557 640.00 | | 557 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
DG Autres réserves | 2 752 745.00 | 2 752 745.00 | | 2 752 745.00 |
DH Report à nouveau | -424 973.00 | | | -424 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 144.00 | -424 973.00 | | -289 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 473.00 | 2 953 617.00 | | 2 664 473.00 |
DN Avances conditionnées | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
DO TOTAL (II) | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
DP Provisions pour risques | 86 071.00 | 72 179.00 | | 86 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 071.00 | 72 179.00 | | 86 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 039.00 | 654 227.00 | | 1 559 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 723.00 | 378 387.00 | | 957 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 748.00 | 2 326 914.00 | | 1 811 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 656.00 | 467 911.00 | | 845 656.00 |
EA Autres dettes | 26 426.00 | 4 562.00 | | 26 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 752.00 | 31 445.00 | | 98 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 342.00 | 3 863 447.00 | | 5 299 342.00 |
ED (V) | 10 512.00 | 918.00 | | 10 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 565.00 | 6 890 160.00 | | 8 172 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 921 719.00 | 3 403 497.00 | | 4 921 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 709 035.00 | 815 909.00 | 9 524 943.00 | 8 709 035.00 |
FG Production vendue services | 398 413.00 | 34 845.00 | 433 258.00 | 398 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 107 447.00 | 850 754.00 | 9 958 201.00 | 9 107 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 664 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 161 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 197.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 494.00 | 10 291.00 | | 4 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 942.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | 68 233.00 | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 808.00 | 1 801.00 | | 12 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 880.00 | 28 801.00 | | 28 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 700.00 | 39 432.00 | | -22 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 344.00 | -99 569.00 | | -68 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 465.00 | 10 542 557.00 | | 10 686 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 975 609.00 | 10 967 530.00 | | 10 975 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 144.00 | -424 973.00 | | -289 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 609.00 | | 440 085.00 | 3 173 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806 888.00 | | | 806 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 315.00 | 20 363.00 | 3 399 016.00 | 194 315.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 806 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 315.00 | 18 000.00 | 1 482 198.00 | 194 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 1 060 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 506.00 | | 410 007.00 | 1 284 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 982.00 | | 30 078.00 | 1 032 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 448.00 | 199 166.00 | 20 363.00 | 1 248 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 274 454.00 | 109 702.00 | | 274 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 689.00 | 25 601.00 | 18 000.00 | 153 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 305.00 | 63 864.00 | 2 363.00 | 820 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 179.00 | 16 072.00 | 2 180.00 | 72 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 595.00 | 266 197.00 | 247 595.00 | 247 595.00 |
6T Sur comptes clients | 23 908.00 | | 156.00 | 23 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 983.00 | 266 197.00 | 247 751.00 | 274 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 162.00 | 282 269.00 | 249 931.00 | 347 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 197.00 | 247 751.00 | |
UG ‐ Financières | | | 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 072.00 | 1 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 748.00 | 1 811 748.00 | | 1 811 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 481.00 | 173 481.00 | | 173 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 804.00 | 459 804.00 | | 459 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 456.00 | 1 692 456.00 | | 1 692 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VB T. V. A. | 143 645.00 | 143 645.00 | | 143 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 344.00 | 502 344.00 | | 502 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 694.00 | 679 071.00 | 377 623.00 | 1 056 694.00 |
VI Groupe et associés | 938 223.00 | 938 223.00 | | 938 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
VP Divers | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 072.00 | 1 183 072.00 | | 1 183 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 264 436.00 | 3 222 529.00 | 41 907.00 | 3 264 436.00 |
VW T.V.A. | 178 552.00 | 178 552.00 | | 178 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 342.00 | 4 921 719.00 | 377 623.00 | 5 299 342.00 |