| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 344.00 | 210 444.00 | 59 899.00 | 270 344.00 |
AH Fonds commercial | 611 535.00 | | 611 535.00 | 611 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 783.00 | | 378 783.00 | 378 783.00 |
AP Constructions | 629 740.00 | 571 516.00 | 58 225.00 | 629 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 563.00 | 7 649.00 | 1 914.00 | 9 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 588.00 | 230 090.00 | 96 498.00 | 326 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 116 685.00 | 1 195 806.00 | 1 920 879.00 | 3 116 685.00 |
BT Marchandises | 2 402 413.00 | 266 482.00 | 2 135 931.00 | 2 402 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 103.00 | 23 456.00 | 1 585 647.00 | 1 609 103.00 |
BZ Autres créances | 1 116 502.00 | 3 480.00 | 1 113 022.00 | 1 116 502.00 |
CF Disponibilités | 232 917.00 | | 232 917.00 | 232 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 363.00 | | 63 363.00 | 63 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429 634.00 | 293 417.00 | 5 136 217.00 | 5 429 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 377.00 | 1 489 223.00 | 7 058 154.00 | 8 547 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 840 084.00 | 176 107.00 | 663 977.00 | 840 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 640.00 | 557 640.00 | | 557 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
DG Autres réserves | 2 277 220.00 | 2 025 774.00 | | 2 277 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 526.00 | 251 446.00 | | 475 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 589.00 | 2 903 064.00 | | 3 378 589.00 |
DN Avances conditionnées | | 32 206.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 32 206.00 | | |
DP Provisions pour risques | 77 631.00 | 57 215.00 | | 77 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 631.00 | 57 215.00 | | 77 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 682.00 | 1 119 038.00 | | 848 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 313.00 | 30 536.00 | | 88 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 616.00 | 1 808 188.00 | | 2 213 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 777.00 | 332 451.00 | | 449 777.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 1 217.00 | | 1 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62.00 | 6 534.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 911.00 | 3 297 964.00 | | 3 601 911.00 |
ED (V) | 23.00 | 664.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 058 154.00 | 6 291 112.00 | | 7 058 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 313.00 | | | 88 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 642 259.00 | 2 203 155.00 | 10 845 414.00 | 8 642 259.00 |
FG Production vendue services | 316 356.00 | 37 677.00 | 354 034.00 | 316 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 958 615.00 | 2 240 833.00 | 11 199 448.00 | 8 958 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 631 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 857 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 014 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 041 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 221.00 | 15 789.00 | | 24 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 761.00 | 4 272.00 | | 56 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 188.00 | 20 061.00 | | 100 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 749.00 | 25 253.00 | | 51 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 085.00 | 1 323.00 | | 26 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 25 054.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 834.00 | 51 630.00 | | 147 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 646.00 | -31 570.00 | | -47 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 153.00 | 3 871.00 | | 60 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 759 664.00 | 11 022 676.00 | | 11 759 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 284 139.00 | 10 771 230.00 | | 11 284 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 526.00 | 251 446.00 | | 475 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 153.00 | | 868 081.00 | 2 912 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 016.00 | | 688 068.00 | 152 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 13 575.00 | 50 048.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637 464.00 | 26 085.00 | 3 116 685.00 | 637 464.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 464.00 | 12 510.00 | 1 260 661.00 | 635 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 010.00 | | 143 625.00 | 1 765 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 938.00 | | 34 954.00 | 930 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 189.00 | | 1 434.00 | 64 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 984.00 | 141 823.00 | 1.00 | 1 053 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 084.00 | 71 023.00 | | 105 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 390.00 | 27 055.00 | | 183 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 510.00 | 43 745.00 | 1.00 | 765 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 215.00 | 77 631.00 | 57 215.00 | 57 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 698.00 | 266 482.00 | 244 698.00 | 244 698.00 |
6T Sur comptes clients | 19 748.00 | 4 754.00 | 1 046.00 | 19 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 446.00 | 274 716.00 | 245 744.00 | 264 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 661.00 | 352 347.00 | 302 959.00 | 321 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 289.00 | 245 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 058.00 | 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 56 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 616.00 | 2 213 616.00 | | 2 213 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 408.00 | 115 408.00 | | 115 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 788.00 | 144 788.00 | | 144 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 365.00 | 1 584 365.00 | | 1 584 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VB T. V. A. | 107 259.00 | 107 259.00 | | 107 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 175.00 | 194 343.00 | 594 398.00 | 848 175.00 |
VI Groupe et associés | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 640.00 | | | 155 640.00 |
VP Divers | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 021.00 | 978 021.00 | | 978 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 690.00 | 2 788 968.00 | 42 722.00 | 2 831 690.00 |
VW T.V.A. | 173 321.00 | 173 321.00 | | 173 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 911.00 | 2 948 079.00 | 594 398.00 | 3 601 911.00 |