| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 374.00 | 233 079.00 | 226 295.00 | 459 374.00 |
AH Fonds commercial | 611 535.00 | | 611 535.00 | 611 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 547 356.00 | | 547 356.00 | 547 356.00 |
AP Constructions | 722 458.00 | 625 259.00 | 97 199.00 | 722 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 563.00 | 9 184.00 | 379.00 | 9 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 660.00 | 296 025.00 | 57 635.00 | 353 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584 634.00 | 1 642 550.00 | 1 942 084.00 | 3 584 634.00 |
BT Marchandises | 3 118 512.00 | 264 173.00 | 2 854 340.00 | 3 118 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 723.00 | 23 715.00 | 1 783 007.00 | 1 806 723.00 |
BZ Autres créances | 1 526 943.00 | 3 480.00 | 1 523 463.00 | 1 526 943.00 |
CF Disponibilités | 975 901.00 | | 975 901.00 | 975 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 506 682.00 | 291 368.00 | 7 215 314.00 | 7 506 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 094 838.00 | 1 933 918.00 | 9 160 920.00 | 11 094 838.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 806 888.00 | 479 004.00 | 327 884.00 | 806 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 640.00 | 557 640.00 | | 557 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
DG Autres réserves | 2 752 745.00 | 2 752 745.00 | | 2 752 745.00 |
DH Report à nouveau | -714 117.00 | -424 973.00 | | -714 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 665.00 | -289 144.00 | | -470 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 808.00 | 2 664 473.00 | | 2 193 808.00 |
DN Avances conditionnées | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
DO TOTAL (II) | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
DP Provisions pour risques | 3 522.00 | 86 071.00 | | 3 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 522.00 | 86 071.00 | | 3 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 068.00 | 1 559 039.00 | | 1 378 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 640.00 | 957 723.00 | | 1 551 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 494.00 | 1 811 748.00 | | 2 815 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 031.00 | 845 656.00 | | 1 102 031.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 26 426.00 | | 4 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 851 422.00 | 5 299 342.00 | | 6 851 422.00 |
ED (V) | | 10 512.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 160 920.00 | 8 172 565.00 | | 9 160 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 785 912.00 | 4 921 719.00 | | 5 785 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 643 852.00 | 1 079 556.00 | 11 723 408.00 | 10 643 852.00 |
FG Production vendue services | 394 955.00 | 75 767.00 | 470 722.00 | 394 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 038 808.00 | 1 155 323.00 | 12 194 131.00 | 11 038 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 409 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 358 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 946 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 127.00 | 4 494.00 | | 9 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 071.00 | 1 686.00 | | 86 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 198.00 | 6 180.00 | | 95 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 697.00 | 12 808.00 | | 33 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 697.00 | 28 880.00 | | 33 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 501.00 | -22 700.00 | | 61 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 015.00 | -68 344.00 | | -35 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 510 777.00 | 10 686 465.00 | | 12 510 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 981 442.00 | 10 975 609.00 | | 12 981 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 665.00 | -289 144.00 | | -470 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 016.00 | | 189 572.00 | 3 399 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 806 888.00 | | | 806 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 3 584 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 806 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 1 085 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 198.00 | | 136 066.00 | 1 482 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 697.00 | | 28 937.00 | 1 060 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 233.00 | | 24 569.00 | 49 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 252.00 | 219 251.00 | 3 953.00 | 1 427 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 156.00 | 94 848.00 | | 384 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 290.00 | 71 789.00 | | 161 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 807.00 | 52 614.00 | 3 953.00 | 881 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 071.00 | 3 522.00 | 86 071.00 | 86 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 197.00 | 74 070.00 | 76 095.00 | 266 197.00 |
6T Sur comptes clients | 23 752.00 | | 37.00 | 23 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 429.00 | 74 070.00 | 76 131.00 | 293 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 499.00 | 77 592.00 | 162 202.00 | 379 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 070.00 | 76 132.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 494.00 | 2 815 494.00 | | 2 815 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 253.00 | 326 253.00 | | 326 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 130.00 | 569 130.00 | | 569 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 476.00 | | 66 476.00 | 66 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 673.00 | 1 781 673.00 | | 1 781 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VB T. V. A. | 270 805.00 | 270 805.00 | | 270 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 248.00 | 312 112.00 | 1 066 136.00 | 1 378 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 140.00 | 1 532 140.00 | | 1 532 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 811.00 | | | 178 811.00 |
VP Divers | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 079.00 | 1 161 079.00 | | 1 161 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 103.00 | 74 103.00 | | 74 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 245.00 | 3 407 769.00 | 66 476.00 | 3 474 245.00 |
VW T.V.A. | 182 743.00 | 182 743.00 | | 182 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 852 046.00 | 5 785 911.00 | 1 066 136.00 | 6 852 046.00 |