| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 741.00 | 153 689.00 | 39 053.00 | 192 741.00 |
AH Fonds commercial | 611 535.00 | | 611 535.00 | 611 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 230.00 | | 480 230.00 | 480 230.00 |
AP Constructions | 708 066.00 | 588 417.00 | 119 649.00 | 708 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 563.00 | 8 414.00 | 1 148.00 | 9 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 352.00 | 223 474.00 | 91 878.00 | 315 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 608.00 | 1 248 448.00 | 1 925 160.00 | 3 173 608.00 |
BT Marchandises | 2 782 754.00 | 247 595.00 | 2 535 159.00 | 2 782 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 627.00 | 23 908.00 | 981 719.00 | 1 005 627.00 |
BZ Autres créances | 1 086 912.00 | 3 480.00 | 1 083 432.00 | 1 086 912.00 |
CF Disponibilités | 284 434.00 | | 284 434.00 | 284 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 822.00 | | 62 822.00 | 62 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 490.00 | 274 983.00 | 4 964 507.00 | 5 239 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 413 591.00 | 1 523 431.00 | 6 890 160.00 | 8 413 591.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 806 888.00 | 274 454.00 | 532 433.00 | 806 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 640.00 | 557 640.00 | | 557 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
DG Autres réserves | 2 752 745.00 | 2 277 220.00 | | 2 752 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 973.00 | 475 526.00 | | -424 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 617.00 | 3 378 589.00 | | 2 953 617.00 |
DP Provisions pour risques | 72 179.00 | 77 631.00 | | 72 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 179.00 | 77 631.00 | | 72 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 227.00 | 848 682.00 | | 654 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 387.00 | 88 313.00 | | 378 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 914.00 | 2 213 616.00 | | 2 326 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 911.00 | 449 777.00 | | 467 911.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | 1 461.00 | | 4 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 445.00 | 62.00 | | 31 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 447.00 | 3 601 911.00 | | 3 863 447.00 |
ED (V) | 918.00 | 23.00 | | 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 890 160.00 | 7 058 154.00 | | 6 890 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 497.00 | 2 948 079.00 | | 3 403 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 665 250.00 | 956 729.00 | 9 621 979.00 | 8 665 250.00 |
FG Production vendue services | 338 273.00 | 40 329.00 | 378 602.00 | 338 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 003 523.00 | 997 058.00 | 10 000 581.00 | 9 003 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 113 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 450 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 698 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 010 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 291.00 | 24 221.00 | | 10 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 942.00 | 19 205.00 | | 57 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 233.00 | 100 188.00 | | 68 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 51 749.00 | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | 26 085.00 | | 27 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 801.00 | 147 834.00 | | 28 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 432.00 | -47 646.00 | | 39 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 569.00 | 60 153.00 | | -99 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 557.00 | 11 759 664.00 | | 10 542 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 967 530.00 | 11 284 139.00 | | 10 967 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 973.00 | 475 526.00 | | -424 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 685.00 | | 232 338.00 | 3 116 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840 084.00 | | 11 804.00 | 840 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 49 233.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 173 915.00 | 3 173 608.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 000.00 | 806 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 779.00 | 1 284 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 136.00 | 1 032 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 661.00 | | 108 624.00 | 1 260 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 891.00 | | 111 225.00 | 965 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 048.00 | | 685.00 | 50 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 806.00 | 199 557.00 | 146 915.00 | 1 195 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 107.00 | 116 347.00 | 18 000.00 | 176 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 444.00 | 28 023.00 | 84 779.00 | 210 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 254.00 | 55 187.00 | 44 136.00 | 809 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 631.00 | 494.00 | 5 946.00 | 77 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 482.00 | 247 595.00 | 266 482.00 | 266 482.00 |
6T Sur comptes clients | 23 456.00 | 519.00 | 67.00 | 23 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 417.00 | 248 114.00 | 266 548.00 | 293 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 048.00 | 248 608.00 | 272 494.00 | 371 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 114.00 | 266 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 494.00 | 5 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 914.00 | 2 326 914.00 | | 2 326 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 235.00 | 122 235.00 | | 122 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 130.00 | 152 130.00 | | 152 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
UX Autres créances clients | 980 346.00 | 980 346.00 | | 980 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VB T. V. A. | 137 742.00 | 137 742.00 | | 137 742.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 832.00 | 193 882.00 | 459 950.00 | 653 832.00 |
VI Groupe et associés | 378 387.00 | 378 387.00 | | 378 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 343.00 | | | 194 343.00 |
VP Divers | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 814.00 | 870 814.00 | | 870 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 268.00 | 2 155 361.00 | 41 907.00 | 2 197 268.00 |
VW T.V.A. | 171 160.00 | 171 160.00 | | 171 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 447.00 | 3 403 497.00 | 459 950.00 | 3 863 447.00 |