| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 914.00 | 183 390.00 | 36 524.00 | 219 914.00 |
AH Fonds commercial | 611 535.00 | | 611 535.00 | 611 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933 561.00 | | 933 561.00 | 933 561.00 |
AP Constructions | 605 961.00 | 562 891.00 | 43 070.00 | 605 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 563.00 | 6 767.00 | 2 796.00 | 9 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 414.00 | 195 853.00 | 119 562.00 | 315 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 153.00 | 1 053 984.00 | 1 858 169.00 | 2 912 153.00 |
BT Marchandises | 2 390 778.00 | 244 698.00 | 2 146 080.00 | 2 390 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 213.00 | 19 748.00 | 1 306 465.00 | 1 326 213.00 |
BZ Autres créances | 667 194.00 | | 667 194.00 | 667 194.00 |
CF Disponibilités | 240 145.00 | | 240 145.00 | 240 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 696 936.00 | 264 446.00 | 4 432 490.00 | 4 696 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 542.00 | 1 318 430.00 | 6 291 112.00 | 7 609 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 016.00 | 105 084.00 | 46 931.00 | 152 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 640.00 | 557 640.00 | | 557 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
DG Autres réserves | 2 025 774.00 | 1 962 696.00 | | 2 025 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 446.00 | 63 078.00 | | 251 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 064.00 | 2 651 618.00 | | 2 903 064.00 |
DN Avances conditionnées | 32 206.00 | 87 206.00 | | 32 206.00 |
DO TOTAL (II) | 32 206.00 | 87 206.00 | | 32 206.00 |
DP Provisions pour risques | 57 215.00 | 37 843.00 | | 57 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 215.00 | 37 843.00 | | 57 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 038.00 | 694 401.00 | | 1 119 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 536.00 | 17 744.00 | | 30 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 188.00 | 1 667 296.00 | | 1 808 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 451.00 | 358 119.00 | | 332 451.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 534.00 | 28 379.00 | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 964.00 | 2 765 939.00 | | 3 297 964.00 |
ED (V) | 664.00 | 171.00 | | 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 112.00 | 5 542 777.00 | | 6 291 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 789.00 | 2 385 307.00 | | 2 449 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 376.00 | 212 692.00 | | 114 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 383 102.00 | 1 728 871.00 | 10 111 973.00 | 8 383 102.00 |
FG Production vendue services | 356 852.00 | 42 306.00 | 399 158.00 | 356 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 739 955.00 | 1 771 177.00 | 10 511 131.00 | 8 739 955.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 968 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 882 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 698.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 678 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 688.00 | 28 702.00 | | 25 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 789.00 | 20 555.00 | | 15 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 061.00 | 20 555.00 | | 20 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 253.00 | 28 208.00 | | 25 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 054.00 | 5 400.00 | | 25 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 630.00 | 33 608.00 | | 51 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 570.00 | -13 053.00 | | -31 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | -22 530.00 | | 3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 022 676.00 | 9 979 870.00 | | 11 022 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 771 230.00 | 9 916 792.00 | | 10 771 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 446.00 | 63 078.00 | | 251 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 341.00 | | 277 087.00 | 2 637 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 016.00 | | | 152 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | 64 189.00 | 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952.00 | 1 323.00 | 2 912 153.00 | 952.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 930 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 087.00 | | 236 923.00 | 1 528 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 256.00 | | 36 005.00 | 896 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 981.00 | | 4 160.00 | 60 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 216.00 | 74 767.00 | | 979 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 638.00 | 15 446.00 | | 89 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 544.00 | 20 845.00 | | 162 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 034.00 | 38 476.00 | | 727 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 432 880.00 | | | 432 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 843.00 | 25 508.00 | 6 136.00 | 37 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 830.00 | 244 698.00 | 191 830.00 | 191 830.00 |
6T Sur comptes clients | 19 814.00 | | 66.00 | 19 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 645.00 | 244 698.00 | 191 897.00 | 211 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 487.00 | 270 206.00 | 198 033.00 | 249 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 698.00 | 191 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 454.00 | 1 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 054.00 | 4 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 188.00 | 1 808 188.00 | | 1 808 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 469.00 | 138 469.00 | | 138 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 063.00 | | | 1 305 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VB T. V. A. | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
VC Groupe et associés | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 223.00 | 115 223.00 | | 115 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 814.00 | 155 640.00 | 687 537.00 | 1 003 814.00 |
VI Groupe et associés | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 373.00 | | | 136 373.00 |
VP Divers | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 352.00 | | | 580 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 301.00 | 2 066 013.00 | 43 288.00 | 2 109 301.00 |
VW T.V.A. | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 964.00 | 2 449 789.00 | 687 537.00 | 3 297 964.00 |