| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AP Constructions | 127 845.00 | 99 776.00 | 28 069.00 | 127 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913.00 | 5 518.00 | 395.00 | 5 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 496.00 | 109 592.00 | 73 904.00 | 183 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 085.00 | 215 415.00 | 107 670.00 | 323 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | 415.00 | 4 399.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 000.00 | 1 499.00 | 251 501.00 | 253 000.00 |
CF Disponibilités | 163 884.00 | | 163 884.00 | 163 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 152.00 | 1 914.00 | 445 238.00 | 447 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 237.00 | 217 330.00 | 552 908.00 | 770 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 975.00 | | | 289 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
DL TOTAL (I) | 395 529.00 | | | 395 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 908.00 | | | 552 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 780.00 | | | 147 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 050.00 | | 1 820 050.00 | 1 820 050.00 |
FG Production vendue services | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 506.00 | | 1 833 506.00 | 1 833 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 195.00 | | | 1 848 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 641.00 | | | 1 786 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 989.00 | | 9 730.00 | 319 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 633.00 | 323 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 633.00 | 317 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 161.00 | | 9 726.00 | 314 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298.00 | | 4.00 | 5 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 020.00 | 26 224.00 | 4 828.00 | 194 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 491.00 | 26 224.00 | 4 828.00 | 193 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 499.00 | | 120.00 | 5 499.00 |
6T Sur comptes clients | 332.00 | 83.00 | | 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 831.00 | 83.00 | | 1 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 330.00 | 83.00 | 120.00 | 7 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | | | 622.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 641.00 | 30 339.00 | 5 302.00 | 35 641.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |