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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 988.00 | | 134 988.00 | 134 988.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AP Constructions | 64 151.00 | 8 697.00 | 55 454.00 | 64 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 159.00 | 357.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 609.00 | 61 785.00 | 293 824.00 | 355 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 229.00 | 70 641.00 | 519 589.00 | 590 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 345.00 | 166.00 | 18 179.00 | 18 345.00 |
BZ Autres créances | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | 2 739.00 | 200 261.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 329 510.00 | | 329 510.00 | 329 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 168.00 | 2 905.00 | 565 264.00 | 568 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 397.00 | 73 545.00 | 1 084 852.00 | 1 158 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 319 056.00 | | | 319 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
DL TOTAL (I) | 433 613.00 | | | 433 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 570.00 | | | 386 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 504.00 | | | 140 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 877.00 | | | 645 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 852.00 | | | 1 084 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 617.00 | | | 332 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 951.00 | | 2 289 951.00 | 2 289 951.00 |
FG Production vendue services | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 061.00 | | 2 295 061.00 | 2 295 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 758.00 | | | 2 388 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 201.00 | | | 2 318 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 666.00 | | 3 563.00 | 586 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 988.00 | | | 134 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 713.00 | | 3 563.00 | 416 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 887.00 | 46 753.00 | | 23 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 887.00 | 46 753.00 | | 23 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 416.00 | | 54.00 | 5 416.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 016.00 | | 64 016.00 | 64 016.00 |
6T Sur comptes clients | 576.00 | | 410.00 | 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 579.00 | 160.00 | | 2 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 171.00 | 160.00 | 64 426.00 | 67 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 587.00 | 160.00 | 64 480.00 | 72 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
UX Autres créances clients | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 570.00 | 73 310.00 | 313 260.00 | 386 570.00 |
VI Groupe et associés | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 623.00 | 35 658.00 | 34 965.00 | 70 623.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 584.00 | 331 324.00 | 313 260.00 | 644 584.00 |