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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 988.00 | | 134 988.00 | 134 988.00 |
AP Constructions | 64 151.00 | 21 528.00 | 42 623.00 | 64 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 365.00 | 151.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 168.00 | 143 961.00 | 223 207.00 | 367 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 788.00 | 165 854.00 | 435 934.00 | 601 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BZ Autres créances | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 519 115.00 | | 519 115.00 | 519 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 318.00 | | 693 318.00 | 693 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 106.00 | 165 854.00 | 1 129 253.00 | 1 295 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 932.00 | | | 370 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
DL TOTAL (I) | 503 343.00 | | | 503 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 381.00 | | | 239 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 977.00 | | | 193 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 134.00 | | | 155 134.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 940.00 | | | 618 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 253.00 | | | 1 129 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 516.00 | | | 451 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 597.00 | | 2 309 597.00 | 2 309 597.00 |
FG Production vendue services | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 368.00 | | 2 318 368.00 | 2 318 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 7 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 726.00 | | | 2 384 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 315.00 | | | 2 296 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 954.00 | 3 834.00 | | 597 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 988.00 | | | 134 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 001.00 | 3 834.00 | | 428 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 071.00 | 47 783.00 | 165 854.00 | 118 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 071.00 | 47 783.00 | 165 854.00 | 118 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 811.00 | 1 159.00 | | 5 811.00 |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 345.00 | 1 159.00 | 534.00 | 6 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 914.00 | 81 914.00 | | 81 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
UX Autres créances clients | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 381.00 | 74 696.00 | 164 685.00 | 239 381.00 |
VI Groupe et associés | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 168.00 | 74 203.00 | 34 965.00 | 109 168.00 |
VW T.V.A. | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 201.00 | 451 516.00 | 164 685.00 | 616 201.00 |