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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 988.00 | | 134 988.00 | 134 988.00 |
AP Constructions | 64 151.00 | 2 282.00 | 61 869.00 | 64 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 55.00 | 461.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 046.00 | 21 550.00 | 330 496.00 | 352 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | 64 016.00 | -64 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 666.00 | 87 903.00 | 498 763.00 | 586 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 604.00 | 576.00 | 12 028.00 | 12 604.00 |
BZ Autres créances | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 000.00 | 2 579.00 | 250 421.00 | 253 000.00 |
CF Disponibilités | 267 952.00 | | 267 952.00 | 267 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 141.00 | 3 155.00 | 612 987.00 | 616 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 807.00 | 91 058.00 | 1 111 749.00 | 1 202 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 943.00 | | | 338 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 379 408.00 | | | 379 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 602.00 | | | 458 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 610.00 | | | 124 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 925.00 | | | 726 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 749.00 | | | 1 111 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 594.00 | | | 340 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 180 128.00 | | 3 180 128.00 | 3 180 128.00 |
FG Production vendue services | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 049.00 | | 3 190 049.00 | 3 190 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 903.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -391.00 | | | -391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 703.00 | | | -3 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 066.00 | | | 3 206 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 600.00 | | | 3 209 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 827.00 | | 586 666.00 | 327 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 354.00 | 34 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 827.00 | 586 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 134 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 944.00 | 416 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | 134 988.00 | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 944.00 | | 416 713.00 | 321 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 354.00 | | 34 965.00 | 5 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 458.00 | 104 903.00 | 322 473.00 | 241 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 928.00 | 104 903.00 | 321 944.00 | 240 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 786.00 | | 370.00 | 5 786.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
6T Sur comptes clients | 576.00 | | | 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 499.00 | 1 080.00 | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 091.00 | 1 080.00 | | 66 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 877.00 | 1 080.00 | 370.00 | 71 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
UX Autres créances clients | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 602.00 | 72 271.00 | 297 167.00 | 458 602.00 |
VI Groupe et associés | 124 610.00 | 124 610.00 | | 124 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 154.00 | 95 189.00 | 34 965.00 | 130 154.00 |
VW T.V.A. | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 670.00 | 340 339.00 | 297 167.00 | 726 670.00 |