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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AP Constructions | 127 845.00 | 107 711.00 | 20 133.00 | 127 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913.00 | 5 660.00 | 253.00 | 5 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 186.00 | 127 557.00 | 60 629.00 | 188 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | 64 016.00 | -64 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 827.00 | 305 474.00 | 22 353.00 | 327 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 921.00 | 576.00 | 12 345.00 | 12 921.00 |
BZ Autres créances | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 000.00 | 1 499.00 | 251 501.00 | 253 000.00 |
CF Disponibilités | 244 610.00 | | 244 610.00 | 244 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 468.00 | 2 075.00 | 540 393.00 | 542 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 296.00 | 307 549.00 | 562 747.00 | 870 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 033.00 | | | 344 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 393 342.00 | | | 393 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 192.00 | | | 65 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 619.00 | | | 163 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 747.00 | | | 562 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 619.00 | | | 163 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 550.00 | | 1 881 550.00 | 1 581 550.00 |
FG Production vendue services | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 996.00 | | 1 891 996.00 | 1 591 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 968.00 | | | 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 595.00 | | | 1 920 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 285.00 | | | 1 915 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 085.00 | | 4 742.00 | 323 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 254.00 | | 4 690.00 | 317 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 52.00 | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 415.00 | 26 042.00 | | 215 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 886.00 | 26 042.00 | | 214 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 379.00 | 407.00 | | 5 379.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 64 016.00 | | |
6T Sur comptes clients | 415.00 | 161.00 | | 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 914.00 | 64 177.00 | | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | 64 584.00 | | 7 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
UX Autres créances clients | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 212.00 | 44 858.00 | 5 354.00 | 50 212.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 136.00 | 162 136.00 | | 162 136.00 |