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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 988.00 | | 134 988.00 | 134 988.00 |
AP Constructions | 64 151.00 | 15 113.00 | 49 039.00 | 64 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 262.00 | 254.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 334.00 | 102 697.00 | 260 637.00 | 363 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 954.00 | 118 071.00 | 479 883.00 | 597 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 691.00 | 534.00 | 21 157.00 | 21 691.00 |
BZ Autres créances | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 387 764.00 | | 387 764.00 | 387 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 601.00 | 534.00 | 562 067.00 | 562 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 555.00 | 118 605.00 | 1 041 950.00 | 1 160 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 056.00 | | | 369 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
DL TOTAL (I) | 424 932.00 | | | 424 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 260.00 | | | 313 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 318.00 | | | 167 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 695.00 | | | 105 695.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 207.00 | | | 611 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 950.00 | | | 1 041 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 023.00 | | | 370 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 647.00 | | 1 918 647.00 | 1 918 647.00 |
FG Production vendue services | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 370.00 | | 1 922 370.00 | 1 922 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 364.00 | | | 1 981 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 489.00 | | | 1 969 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 229.00 | | 7 725.00 | 590 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 988.00 | | | 134 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 276.00 | | 7 725.00 | 420 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 641.00 | 47 431.00 | | 70 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 641.00 | 47 431.00 | | 70 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 362.00 | 449.00 | | 5 362.00 |
6T Sur comptes clients | 166.00 | 368.00 | | 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 905.00 | 368.00 | 2 739.00 | 2 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 260.00 | 73 879.00 | 239 381.00 | 313 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 029.00 | 273 029.00 | | 273 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 802.00 | 74 837.00 | 34 965.00 | 109 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 404.00 | 370 023.00 | 239 381.00 | 609 404.00 |