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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 446.00 | 1 188 446.00 | | 1 188 446.00 |
AH Fonds commercial | 334 403.00 | 33 500.00 | 300 903.00 | 334 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 504.00 | 146 050.00 | 39 454.00 | 185 504.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 416.00 | 1 641 539.00 | 374 877.00 | 2 016 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 959.00 | | 1 362 959.00 | 1 362 959.00 |
BZ Autres créances | 2 284 633.00 | | 2 284 633.00 | 2 284 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 016.00 | | 160 016.00 | 160 016.00 |
CF Disponibilités | 251 755.00 | | 251 755.00 | 251 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 034.00 | | 4 062 034.00 | 4 062 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 451.00 | 1 641 539.00 | 4 436 911.00 | 6 078 451.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 543.00 | 273 543.00 | | 273 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DG Autres réserves | 309 335.00 | | | 309 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 842.00 | 309 335.00 | | 630 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 577.00 | 1 743 735.00 | | 2 374 577.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 200.00 | 6 181.00 | | 170 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | 165 363.00 | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 935.00 | 425 340.00 | | 647 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 131.00 | 921 991.00 | | 767 131.00 |
EA Autres dettes | 54 579.00 | 36 474.00 | | 54 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10.00 | 1 553 480.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 334.00 | 3 108 829.00 | | 1 642 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 911.00 | 4 852 564.00 | | 4 436 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 334.00 | 3 108 829.00 | | 1 642 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FD Production vendue biens | 358 904.00 | | 358 904.00 | 358 904.00 |
FG Production vendue services | 2 282 744.00 | 345 344.00 | 2 628 088.00 | 2 282 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 280.00 | 345 344.00 | 2 987 624.00 | 2 642 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 498 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 766.00 | 5 964.00 | | 10 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374 036.00 | 13 358.00 | | 1 374 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374 036.00 | 13 358.00 | | 1 374 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 6 151.00 | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 6 151.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372 212.00 | 7 207.00 | | 1 372 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 141.00 | -289 053.00 | | -111 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 255.00 | 2 770 850.00 | | 4 386 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 413.00 | 2 461 515.00 | | 3 755 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 842.00 | 309 335.00 | | 630 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 599.00 | | 11 588.00 | 2 008 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 2 016 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 185 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 849.00 | | | 1 522 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 466.00 | | 10 810.00 | 178 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 742.00 | | 778.00 | 33 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 655.00 | 17 384.00 | | 1 590 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 446.00 | | | 1 188 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 666.00 | 17 384.00 | | 128 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 420 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 500.00 | 420 000.00 | | 33 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 935.00 | 647 935.00 | | 647 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 774.00 | 284 774.00 | | 284 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 067.00 | 270 067.00 | | 270 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 959.00 | | | 1 362 959.00 |
VB T. V. A. | 106 629.00 | | | 106 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 174 043.00 | | | 2 174 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 200.00 | 170 200.00 | | 170 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VP Divers | 458.00 | | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 703.00 | 3 650 264.00 | 34 440.00 | 3 684 703.00 |
VW T.V.A. | 211 489.00 | 211 489.00 | | 211 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 334.00 | 1 642 334.00 | | 1 642 334.00 |