| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 339.00 | 1 192 339.00 | | 1 192 339.00 |
AH Fonds commercial | 773 913.00 | 120 500.00 | 653 413.00 | 773 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 978.00 | 359 978.00 | | 359 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 196.00 | 266 749.00 | 59 447.00 | 326 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 271.00 | 2 213 108.00 | 832 163.00 | 3 045 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 857.00 | 47 987.00 | 1 453 870.00 | 1 501 857.00 |
BZ Autres créances | 1 698 479.00 | | 1 698 479.00 | 1 698 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 045 943.00 | | 3 045 943.00 | 3 045 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 452 081.00 | 47 987.00 | 6 404 094.00 | 6 452 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 497 352.00 | 2 261 095.00 | 7 236 257.00 | 9 497 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 543.00 | 273 543.00 | | 273 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 408.00 | 1 304 000.00 | | 100 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DG Autres réserves | | 932 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 109.00 | 559 194.00 | | 1 143 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 917.00 | 2 926 016.00 | | 1 373 917.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 10 069.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207 209.00 | 911 843.00 | | 3 207 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 561.00 | 1 053 475.00 | | 1 147 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 200.00 | 593 776.00 | | 636 200.00 |
EA Autres dettes | 471 233.00 | 162 048.00 | | 471 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462 340.00 | 2 731 211.00 | | 5 462 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 236 257.00 | 6 057 227.00 | | 7 236 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462 340.00 | 2 731 211.00 | | 5 462 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 5 903 180.00 | 701 501.00 | 6 604 680.00 | 5 903 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 784.00 | 701 501.00 | 6 605 285.00 | 5 903 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 470.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 88.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 980.00 | 1 300.00 | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 977.00 | 1 300.00 | | 7 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 980.00 | 1 300.00 | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | 1 975.00 | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | -675.00 | | 4 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 922.00 | -164 837.00 | | 27 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 385.00 | 5 654 998.00 | | 6 700 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 276.00 | 5 095 804.00 | | 5 557 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 109.00 | 559 194.00 | | 1 143 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 051 408.00 | | 5 929.00 | 3 051 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980.00 | 119 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 065.00 | 3 045 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 085.00 | 326 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 326 230.00 | | | 2 326 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 412.00 | | 5 870.00 | 329 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 224.00 | | 59.00 | 122 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 950.00 | 23 973.00 | 5 315.00 | 2 073 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552 316.00 | | | 1 552 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 090.00 | 23 973.00 | 5 315.00 | 248 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
6T Sur comptes clients | 82 860.00 | 39 686.00 | 74 559.00 | 82 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 360.00 | 39 686.00 | 74 559.00 | 203 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 360.00 | 39 686.00 | 74 559.00 | 603 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 686.00 | 74 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 561.00 | 1 147 561.00 | | 1 147 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 011.00 | 127 011.00 | | 127 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 335.00 | 172 335.00 | | 172 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 233.00 | 471 233.00 | | 471 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 273.00 | 1 444 273.00 | | 1 444 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
VB T. V. A. | 110 031.00 | 110 031.00 | | 110 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 580 186.00 | 1 580 186.00 | | 1 580 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 205 446.00 | 3 205 446.00 | | 3 205 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224 295.00 | 3 148 554.00 | 75 742.00 | 3 224 295.00 |
VW T.V.A. | 326 798.00 | 326 798.00 | | 326 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 340.00 | 5 462 340.00 | | 5 462 340.00 |