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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 446.00 | 1 188 446.00 | | 1 188 446.00 |
AH Fonds commercial | 334 403.00 | 33 500.00 | 300 903.00 | 334 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 960.00 | 163 375.00 | 31 585.00 | 194 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 175.00 | 1 658 864.00 | 367 312.00 | 2 026 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 167.00 | 17 169.00 | 1 496 999.00 | 1 514 167.00 |
BZ Autres créances | 1 462 203.00 | | 1 462 203.00 | 1 462 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 016.00 | | 160 016.00 | 160 016.00 |
CF Disponibilités | 171 272.00 | | 171 272.00 | 171 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 416.00 | 17 169.00 | 3 306 247.00 | 3 323 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 591.00 | 1 676 032.00 | 3 673 559.00 | 5 349 591.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 543.00 | 273 543.00 | | 273 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DG Autres réserves | 40 177.00 | 309 335.00 | | 40 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 349.00 | 630 842.00 | | 434 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 926.00 | 2 374 577.00 | | 1 908 926.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 337.00 | 170 200.00 | | 130 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 957.00 | 2 480.00 | | 21 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 999.00 | 647 935.00 | | 529 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 517.00 | 767 131.00 | | 583 517.00 |
EA Autres dettes | 78 387.00 | 54 579.00 | | 78 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436.00 | 10.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 633.00 | 1 642 334.00 | | 1 344 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 559.00 | 4 436 911.00 | | 3 673 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 281.00 | 1 642 334.00 | | 1 254 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 252 225.00 | | 252 225.00 | 252 225.00 |
FG Production vendue services | 2 435 583.00 | 301 091.00 | 2 736 674.00 | 2 435 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 808.00 | 301 091.00 | 2 988 899.00 | 2 687 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253.00 | 10 766.00 | | 1 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 374 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 374 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 1 824.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 1 824.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | 1 372 212.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 006.00 | -111 141.00 | | -159 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 483.00 | 4 386 255.00 | | 2 990 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 134.00 | 3 755 413.00 | | 2 556 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 349.00 | 630 842.00 | | 434 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 416.00 | | 9 759.00 | 2 016 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 849.00 | | | 1 522 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 504.00 | | 9 455.00 | 185 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 520.00 | | 304.00 | 34 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 039.00 | 17 324.00 | | 1 608 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 446.00 | | | 1 188 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 050.00 | 17 324.00 | | 146 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 500.00 | 17 169.00 | | 33 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 500.00 | 17 169.00 | | 453 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 999.00 | 529 999.00 | | 529 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 493.00 | 125 493.00 | | 125 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 297.00 | 208 297.00 | | 208 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 744.00 | | | 34 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 565.00 | | | 1 493 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VB T. V. A. | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 377 444.00 | | | 1 377 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 337.00 | 39 986.00 | 90 351.00 | 130 337.00 |
VI Groupe et associés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 871.00 | 2 992 127.00 | 34 744.00 | 3 026 871.00 |
VW T.V.A. | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 633.00 | 1 254 281.00 | 90 351.00 | 1 344 633.00 |