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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 446.00 | 1 188 446.00 | | 1 188 446.00 |
AH Fonds commercial | 334 403.00 | 33 500.00 | 300 903.00 | 334 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 941.00 | 176 646.00 | 32 295.00 | 208 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 296.00 | 1 672 135.00 | 368 161.00 | 2 040 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 926.00 | 30 428.00 | 1 430 498.00 | 1 460 926.00 |
BZ Autres créances | 1 604 926.00 | | 1 604 926.00 | 1 604 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 016.00 | | 160 016.00 | 160 016.00 |
CF Disponibilités | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 738.00 | 30 428.00 | 3 278 311.00 | 3 308 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 034.00 | 1 702 562.00 | 3 646 472.00 | 5 349 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 543.00 | 273 543.00 | | 273 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DG Autres réserves | 124 526.00 | 40 177.00 | | 124 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 497.00 | 434 349.00 | | 376 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 423.00 | 1 908 926.00 | | 1 935 423.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 361.00 | 130 337.00 | | 90 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 536.00 | 21 957.00 | | 65 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 112.00 | 529 999.00 | | 494 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 313.00 | 583 517.00 | | 559 313.00 |
EA Autres dettes | 81 727.00 | 78 387.00 | | 81 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 291 049.00 | 1 344 633.00 | | 1 291 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 472.00 | 3 673 559.00 | | 3 646 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 782.00 | 1 254 281.00 | | 1 240 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FD Production vendue biens | 262 648.00 | | 262 648.00 | 262 648.00 |
FG Production vendue services | 2 599 167.00 | 406 447.00 | 3 005 614.00 | 2 599 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 898.00 | 406 447.00 | 3 268 345.00 | 2 861 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 653.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 476.00 | 1 253.00 | | 16 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 672.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 672.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 161.00 | -672.00 | | 4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 405.00 | -159 006.00 | | -113 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 376.00 | 2 990 483.00 | | 3 297 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 879.00 | 2 556 134.00 | | 2 920 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 497.00 | 434 349.00 | | 376 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 175.00 | | 18 006.00 | 2 026 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 34 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 886.00 | 2 040 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 208 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 849.00 | | | 1 522 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 960.00 | | 17 752.00 | 194 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 824.00 | | 254.00 | 34 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 364.00 | 13 271.00 | | 1 625 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 446.00 | | | 1 188 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 375.00 | 13 271.00 | | 163 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 169.00 | 19 653.00 | 6 394.00 | 17 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 669.00 | 19 653.00 | 6 394.00 | 50 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 669.00 | 19 653.00 | 6 394.00 | 470 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 653.00 | 6 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 112.00 | 494 112.00 | | 494 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 149.00 | 185 149.00 | | 185 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 413.00 | 1 424 413.00 | | 1 424 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
VB T. V. A. | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 523 779.00 | 1 523 779.00 | | 1 523 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 361.00 | 40 095.00 | 50 266.00 | 90 361.00 |
VI Groupe et associés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 109.00 | 3 031 713.00 | 71 396.00 | 3 103 109.00 |
VW T.V.A. | 217 799.00 | 217 799.00 | | 217 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 049.00 | 1 240 782.00 | 50 266.00 | 1 291 049.00 |