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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 339.00 | 1 192 339.00 | | 1 192 339.00 |
AH Fonds commercial | 773 913.00 | 120 500.00 | 653 413.00 | 773 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 978.00 | 359 978.00 | | 359 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 412.00 | 248 090.00 | 81 321.00 | 329 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 408.00 | 2 194 450.00 | 856 958.00 | 3 051 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 959.00 | 82 860.00 | 1 206 099.00 | 1 288 959.00 |
BZ Autres créances | 1 735 534.00 | | 1 735 534.00 | 1 735 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 056 189.00 | | 2 056 189.00 | 2 056 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 129.00 | 82 860.00 | 5 200 268.00 | 5 283 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 334 536.00 | 2 277 310.00 | 6 057 227.00 | 8 334 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 543.00 | 273 543.00 | | 273 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DG Autres réserves | 932 422.00 | 131 023.00 | | 932 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 194.00 | 801 399.00 | | 559 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 016.00 | 2 366 822.00 | | 2 926 016.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 069.00 | 50 272.00 | | 10 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 843.00 | 895 686.00 | | 911 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 475.00 | 634 092.00 | | 1 053 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 776.00 | 551 065.00 | | 593 776.00 |
EA Autres dettes | 162 048.00 | 125 310.00 | | 162 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 211.00 | 2 256 425.00 | | 2 731 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 227.00 | 4 623 247.00 | | 6 057 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 211.00 | 2 246 358.00 | | 2 731 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
FG Production vendue services | 5 249 642.00 | 98 297.00 | 5 347 939.00 | 5 249 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 152.00 | 98 297.00 | 5 588 449.00 | 5 490 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 470.00 | 60 520.00 | | 37 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88.00 | 156.00 | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 16 808.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 16 852.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 16 808.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 16 808.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 44.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 837.00 | 75 846.00 | | -164 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 998.00 | 3 979 104.00 | | 5 654 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 804.00 | 3 177 705.00 | | 5 095 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 194.00 | 801 399.00 | | 559 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 421.00 | | 982 801.00 | 2 607 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 044.00 | 122 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 814.00 | 3 051 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 329 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 849.00 | | 803 381.00 | 1 522 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 127.00 | | 78 055.00 | 255 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 902.00 | | 101 366.00 | 555 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 728.00 | 417 222.00 | | 1 656 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 446.00 | 363 870.00 | | 1 188 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 739.00 | 53 352.00 | | 194 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 500.00 | 87 000.00 | | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 61 159.00 | 45 207.00 | 23 506.00 | 61 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 659.00 | 132 207.00 | 23 506.00 | 94 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 659.00 | 532 207.00 | 23 506.00 | 94 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 507.00 | 23 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 475.00 | 1 053 475.00 | | 1 053 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 637.00 | 178 637.00 | | 178 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 048.00 | 162 048.00 | | 162 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 127.00 | 1 193 127.00 | | 1 193 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 832.00 | | 95 832.00 | 95 832.00 |
VB T. V. A. | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 608 121.00 | 1 608 121.00 | | 1 608 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VI Groupe et associés | 907 600.00 | 907 600.00 | | 907 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 018.00 | 2 931 107.00 | 116 910.00 | 3 048 018.00 |
VW T.V.A. | 268 617.00 | 268 617.00 | | 268 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 211.00 | 2 731 211.00 | | 2 731 211.00 |