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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188 446.00 | 1 188 446.00 | | 1 188 446.00 |
AH Fonds commercial | 334 403.00 | 33 500.00 | 300 903.00 | 334 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 127.00 | 194 739.00 | 60 389.00 | 255 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 421.00 | 1 690 228.00 | 917 193.00 | 2 607 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 552.00 | 61 159.00 | 1 489 393.00 | 1 550 552.00 |
BZ Autres créances | 1 551 753.00 | | 1 551 753.00 | 1 551 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 458 425.00 | | 458 425.00 | 458 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 767 212.00 | 61 159.00 | 3 706 054.00 | 3 767 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 633.00 | 1 751 386.00 | 4 623 247.00 | 6 374 633.00 |
CU Autres participations | 533 839.00 | | 533 839.00 | 533 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 273 543.00 | 273 543.00 | | 273 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
DG Autres réserves | 131 023.00 | 124 526.00 | | 131 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 399.00 | 376 497.00 | | 801 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 822.00 | 1 935 423.00 | | 2 366 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 420 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 420 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 272.00 | 90 361.00 | | 50 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 686.00 | 65 536.00 | | 895 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 092.00 | 494 112.00 | | 634 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 065.00 | 559 313.00 | | 551 065.00 |
EA Autres dettes | 125 310.00 | 81 727.00 | | 125 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 425.00 | 1 291 049.00 | | 2 256 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 247.00 | 3 646 472.00 | | 4 623 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 358.00 | 1 240 782.00 | | 2 246 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 257 276.00 | | 257 276.00 | 257 276.00 |
FG Production vendue services | 3 018 143.00 | 204 027.00 | 3 222 170.00 | 3 018 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 419.00 | 204 027.00 | 3 479 446.00 | 3 275 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 206.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 520.00 | 16 476.00 | | 60 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 36.00 | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 5 036.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 808.00 | 115.00 | | 16 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 852.00 | 5 151.00 | | 16 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 808.00 | 115.00 | | 16 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 808.00 | 990.00 | | 16 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | 4 161.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 846.00 | -113 405.00 | | 75 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 104.00 | 3 297 376.00 | | 3 979 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 705.00 | 2 920 879.00 | | 3 177 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 399.00 | 376 497.00 | | 801 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 296.00 | | 583 934.00 | 2 040 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 808.00 | 555 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 808.00 | 2 607 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 273 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 849.00 | | | 1 522 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 941.00 | | 46 187.00 | 208 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 963.00 | | 537 747.00 | 34 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 635.00 | 18 093.00 | | 1 638 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 543.00 | | | 273 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188 446.00 | | | 1 188 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 646.00 | 18 093.00 | | 176 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 428.00 | 32 206.00 | 1 475.00 | 30 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 928.00 | 32 206.00 | 1 475.00 | 63 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 928.00 | 32 206.00 | 421 475.00 | 483 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 206.00 | 421 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 092.00 | 634 092.00 | | 634 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 630.00 | 164 630.00 | | 164 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 310.00 | 125 310.00 | | 125 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 762.00 | 1 480 762.00 | | 1 480 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
VB T. V. A. | 97 659.00 | 97 659.00 | | 97 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 447 933.00 | 1 447 933.00 | | 1 447 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 272.00 | 40 205.00 | 10 068.00 | 50 272.00 |
VI Groupe et associés | 893 206.00 | 893 206.00 | | 893 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 850.00 | 3 038 996.00 | 91 853.00 | 3 130 850.00 |
VW T.V.A. | 274 592.00 | 274 592.00 | | 274 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 425.00 | 2 246 358.00 | 10 068.00 | 2 256 425.00 |