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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 094.00 | 6 519.00 | 1 575.00 | 8 094.00 |
AH Fonds commercial | 445 008.00 | | 445 008.00 | 445 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 622.00 | 116 050.00 | 55 572.00 | 171 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 040.00 | 255 401.00 | 142 639.00 | 398 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 189.00 | 377 971.00 | 655 219.00 | 1 033 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BT Marchandises | 112 677.00 | | 112 677.00 | 112 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 551.00 | | 276 551.00 | 276 551.00 |
BZ Autres créances | 133 201.00 | | 133 201.00 | 133 201.00 |
CF Disponibilités | 513 641.00 | | 513 641.00 | 513 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 775.00 | | 1 062 775.00 | 1 062 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 964.00 | 377 971.00 | 1 717 994.00 | 2 095 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 709 242.00 | 621 581.00 | | 709 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 267.00 | 87 660.00 | | -17 267.00 |
DL TOTAL (I) | 700 775.00 | 718 042.00 | | 700 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 233.00 | 209 286.00 | | 160 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 258.00 | 646 639.00 | | 606 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 824.00 | 262 569.00 | | 249 824.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 13 623.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 219.00 | 1 132 177.00 | | 1 017 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 994.00 | 1 850 219.00 | | 1 717 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 624.00 | 989 484.00 | | 894 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 885.00 | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 199 188.00 | | 6 199 188.00 | 6 199 188.00 |
FG Production vendue services | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 563.00 | | 6 200 563.00 | 6 200 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 403 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 271 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 230.00 | 9 803.00 | | 59 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -602.00 | 182.00 | | -602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | 461.00 | | 3 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 732.00 | 782.00 | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 507.00 | 1 243.00 | | 8 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 507.00 | 2 657.00 | | -8 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 962.00 | 5 600 612.00 | | 6 266 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 229.00 | 5 512 952.00 | | 6 284 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 267.00 | 87 660.00 | | -17 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 268.00 | 49 870.00 | | 62 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 726.00 | 40 431.00 | 11 187.00 | 348 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 258.00 | 606 258.00 | | 606 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 219.00 | 894 624.00 | 122 594.00 | 1 017 219.00 |